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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 599.00 | 65 029.00 | 8 571.00 | 73 599.00 |
040 Immobilisations financières | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 228.00 | 65 029.00 | 73 199.00 | 138 228.00 |
060 Stock marchandises | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 021.00 | | 20 021.00 | 20 021.00 |
072 Créances – Autres | 58 283.00 | | 58 283.00 | 58 283.00 |
084 Disponibilités | 37 564.00 | | 37 564.00 | 37 564.00 |
092 Charges constatées d’avance | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 701.00 | | 119 701.00 | 119 701.00 |
110 Total général Actif | 257 929.00 | 65 029.00 | 192 900.00 | 257 929.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 534.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 723.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 057.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 694.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 143.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 149.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 843.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 900.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 162.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 322 546.00 | | | 322 546.00 |
230 Autres produits | 53.00 | | | 53.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 322 600.00 | | | 322 600.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 384.00 | | | 101 384.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -620.00 | | | -620.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 371.00 | | | 7 371.00 |
242 Autres charges externes. | 61 936.00 | | | 61 936.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 461.00 | | | 103 461.00 |
252 Charges sociales | 25 314.00 | | | 25 314.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
262 Autres charges | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 311 141.00 | | | 311 141.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 459.00 | | | 11 459.00 |
280 Produits financiers | 54.00 | | | 54.00 |
290 Produits exceptionnels | 300.00 | | | 300.00 |
294 Charges financières | 248.00 | | | 248.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 723.00 | | | 9 723.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 065.00 | | | 137 065.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 507.00 | | | 33 507.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 510.00 | | | 19 510.00 |