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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 996.00 | 71 619.00 | 11 377.00 | 82 996.00 |
040 Immobilisations financières | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 625.00 | 71 619.00 | 76 006.00 | 147 625.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 184.00 | | 25 184.00 | 25 184.00 |
072 Créances – Autres | 162 299.00 | | 162 299.00 | 162 299.00 |
084 Disponibilités | 45 446.00 | | 45 446.00 | 45 446.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 234 029.00 | | 234 029.00 | 234 029.00 |
110 Total général Actif | 381 654.00 | 71 619.00 | 310 035.00 | 381 654.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 112 083.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 880.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 251 762.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 586.00 | |
172 Autres dettes | | | 44 687.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 273.00 | |
180 Total général Passif | | | 310 035.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 426 056.00 | | | 426 056.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 501.00 | | | 501.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 446 557.00 | | | 446 557.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 132 635.00 | | | 132 635.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 950.00 | | | 950.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 065.00 | | | 11 065.00 |
242 Autres charges externes. | 100 254.00 | | | 100 254.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 262.00 | | | 16 262.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 175.00 | | | 125 175.00 |
252 Charges sociales | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 385 141.00 | | | 385 141.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 416.00 | | | 61 416.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 019.00 | | | 9 019.00 |
300 Charges exceptionnelles | 715.00 | | | 715.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 880.00 | | | 60 880.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 208.00 | | | 138 208.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 399.00 | | | 44 399.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 322.00 | | | 22 322.00 |