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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 437.00 | 61 400.00 | 11 037.00 | 72 437.00 |
040 Immobilisations financières | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 065.00 | 61 400.00 | 75 665.00 | 137 065.00 |
060 Stock marchandises | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 426.00 | | 17 426.00 | 17 426.00 |
072 Créances – Autres | 19 791.00 | | 19 791.00 | 19 791.00 |
084 Disponibilités | 58 853.00 | | 58 853.00 | 58 853.00 |
092 Charges constatées d’avance | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 654.00 | | 104 654.00 | 104 654.00 |
110 Total général Actif | 241 719.00 | 61 400.00 | 180 319.00 | 241 719.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 978.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 556.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 334.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 234.00 | |
172 Autres dettes | | | 28 751.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 985.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 319.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 606.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 337 654.00 | | | 337 654.00 |
230 Autres produits | 177.00 | | | 177.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 337 831.00 | | | 337 831.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 859.00 | | | 105 859.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -410.00 | | | -410.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
242 Autres charges externes. | 75 840.00 | | | 75 840.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 477.00 | | | 13 477.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 860.00 | | | 97 860.00 |
252 Charges sociales | 25 049.00 | | | 25 049.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 319 923.00 | | | 319 923.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 908.00 | | | 17 908.00 |
280 Produits financiers | 70.00 | | | 70.00 |
294 Charges financières | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 556.00 | | | 13 556.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 459.00 | | | 132 459.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 453.00 | | | 34 453.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 139.00 | | | 15 139.00 |