| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 443.00 | 1 061.00 | 38 383.00 | 39 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 623.00 | 92 911.00 | 33 712.00 | 126 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 999.00 | 93 972.00 | 76 027.00 | 169 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 019.00 | | 106 019.00 | 106 019.00 |
BZ Autres créances | 47 422.00 | | 47 422.00 | 47 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CF Disponibilités | 34 569.00 | | 34 569.00 | 34 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 398.00 | | 188 398.00 | 188 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 397.00 | 93 972.00 | 264 425.00 | 358 397.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DH Report à nouveau | 22 430.00 | 16 182.00 | | 22 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 773.00 | 6 248.00 | | 3 773.00 |
DL TOTAL (I) | 35 553.00 | 31 780.00 | | 35 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 595.00 | 10 050.00 | | 7 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 362.00 | 4 951.00 | | 55 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 469.00 | 81 647.00 | | 137 469.00 |
EA Autres dettes | 9 446.00 | 9 165.00 | | 9 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 872.00 | 110 813.00 | | 228 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 425.00 | 142 593.00 | | 264 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 267 275.00 | | 267 275.00 | 267 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 275.00 | | 267 275.00 | 267 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 802.00 | |
GE Autres charges | | | 11 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 397.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 519.00 | 5 509.00 | | 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 519.00 | 5 509.00 | | 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 498.00 | -5 509.00 | | 5 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 491.00 | | | 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 424.00 | 289 282.00 | | 275 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 651.00 | 283 035.00 | | 271 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 773.00 | 6 248.00 | | 3 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 855.00 | | 39 443.00 | 148 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 300.00 | 169 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 300.00 | 166 066.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 923.00 | | 39 443.00 | 144 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 470.00 | 2 802.00 | 18 300.00 | 109 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 470.00 | 2 802.00 | 18 300.00 | 109 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 362.00 | 55 362.00 | | 55 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 483.00 | 34 483.00 | | 34 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 764.00 | 57 764.00 | | 57 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
UX Autres créances clients | 106 019.00 | | | 106 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 919.00 | | | 19 919.00 |
VB T. V. A. | 9 942.00 | | | 9 942.00 |
VC Groupe et associés | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
VI Groupe et associés | 8 559.00 | 8 559.00 | | 8 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
VP Divers | 745.00 | | | 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 179.00 | 157 179.00 | | 157 179.00 |
VW T.V.A. | 39 028.00 | 39 028.00 | | 39 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 872.00 | 223 872.00 | | 223 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 978.00 | 4 436.00 | | 2 978.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 000.00 | 1 984.00 | | 4 000.00 |
ST Autres comptes | 70 781.00 | 75 070.00 | | 70 781.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 798.00 | 15 587.00 | | 15 798.00 |
YT Sous‐traitance | 3 353.00 | 15 348.00 | | 3 353.00 |
YW Taxe professionnelle | 612.00 | 609.00 | | 612.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 590.00 | 5 045.00 | | 3 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 371.00 | 15 340.00 | | 46 371.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 903.00 | 325.00 | | 12 903.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 932.00 | 107 988.00 | | 93 932.00 |