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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 361.00 | 10 196.00 | 31 165.00 | 41 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 618.00 | 33 131.00 | 40 487.00 | 73 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 912.00 | 43 328.00 | 75 584.00 | 118 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 509.00 | | 65 509.00 | 65 509.00 |
BZ Autres créances | 73 659.00 | | 73 659.00 | 73 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 139 264.00 | | 139 264.00 | 139 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 176.00 | 43 328.00 | 214 848.00 | 258 176.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DH Report à nouveau | 26 203.00 | 22 430.00 | | 26 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 054.00 | 3 773.00 | | 2 054.00 |
DL TOTAL (I) | 37 607.00 | 35 553.00 | | 37 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 516.00 | 7 595.00 | | 41 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 396.00 | | | 8 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 905.00 | 55 362.00 | | 24 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 667.00 | 137 469.00 | | 77 667.00 |
EA Autres dettes | 19 756.00 | 9 446.00 | | 19 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 177 241.00 | 228 872.00 | | 177 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 848.00 | 264 425.00 | | 214 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 531.00 | | | 18 531.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 133.00 | | 260 133.00 | 260 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 133.00 | | 260 133.00 | 260 133.00 |
FQ Autres produits | | | 4 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 014.00 | |
GE Autres charges | | | 3 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 125.00 | | | 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 6 017.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 6 017.00 | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 839.00 | 519.00 | | 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 839.00 | 519.00 | | 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 411.00 | 5 498.00 | | 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 511.00 | 491.00 | | 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 459.00 | 275 424.00 | | 265 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 404.00 | 271 651.00 | | 263 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 054.00 | 3 773.00 | | 2 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 998.00 | 9 572.00 | | 169 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 658.00 | 118 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 658.00 | 114 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 066.00 | 9 572.00 | | 166 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 972.00 | 10 014.00 | 60 658.00 | 93 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 972.00 | 10 014.00 | 60 658.00 | 93 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 905.00 | 24 905.00 | | 24 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 056.00 | 15 056.00 | | 15 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 036.00 | 36 036.00 | | 36 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 756.00 | 19 756.00 | | 19 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
UX Autres créances clients | 65 509.00 | 65 509.00 | | 65 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 619.00 | 21 619.00 | | 21 619.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 920.00 | 23 920.00 | | 23 920.00 |
VB T. V. A. | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VC Groupe et associés | 15 597.00 | 15 597.00 | | 15 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 516.00 | 41 516.00 | | 41 516.00 |
VI Groupe et associés | 8 396.00 | 8 396.00 | | 8 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 906.00 | 139 168.00 | 3 737.00 | 142 906.00 |
VW T.V.A. | 24 780.00 | 24 780.00 | | 24 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 241.00 | 172 241.00 | | 172 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
ST Autres comptes | 52 299.00 | | | 52 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 622.00 | | | 11 622.00 |
YT Sous‐traitance | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 306.00 | | | 57 306.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 189.00 | | | 17 189.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 590.00 | | | 71 590.00 |