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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 361.00 | 18 100.00 | 23 261.00 | 41 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 154.00 | 1 954.00 | 6 199.00 | 8 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 447.00 | 20 054.00 | 33 393.00 | 53 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 811.00 | | 96 811.00 | 96 811.00 |
BZ Autres créances | 59 207.00 | | 59 207.00 | 59 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CF Disponibilités | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 553.00 | | 157 553.00 | 157 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 000.00 | 20 054.00 | 190 946.00 | 211 000.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DH Report à nouveau | 28 257.00 | 26 203.00 | | 28 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 970.00 | 2 054.00 | | 970.00 |
DL TOTAL (I) | 38 577.00 | 37 607.00 | | 38 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 944.00 | 41 516.00 | | 12 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 118.00 | 8 396.00 | | 10 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 626.00 | 24 905.00 | | 27 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 618.00 | 77 667.00 | | 76 618.00 |
EA Autres dettes | 20 062.00 | 19 756.00 | | 20 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 368.00 | 177 241.00 | | 152 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 946.00 | 214 848.00 | | 190 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 652.00 | | | 138 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 531.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
FG Production vendue services | 291 120.00 | | 291 120.00 | 291 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 795.00 | | 291 795.00 | 291 795.00 |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 691.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 125.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 955.00 | 839.00 | | 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 955.00 | 839.00 | | 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -955.00 | 411.00 | | -955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 340.00 | 511.00 | | 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 885.00 | 265 459.00 | | 291 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 914.00 | 263 404.00 | | 290 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 970.00 | 2 054.00 | | 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 912.00 | 500.00 | | 118 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 965.00 | 53 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 965.00 | 49 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 980.00 | 500.00 | | 114 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 328.00 | 12 509.00 | 66 589.00 | 43 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 328.00 | 12 509.00 | 66 589.00 | 43 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 626.00 | 27 626.00 | | 27 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 906.00 | 13 906.00 | | 13 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 804.00 | 22 804.00 | | 22 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 062.00 | 20 062.00 | | 20 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
UX Autres créances clients | 96 811.00 | 96 811.00 | | 96 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 410.00 | 19 410.00 | | 19 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 373.00 | 11 373.00 | | 11 373.00 |
VB T. V. A. | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VC Groupe et associés | 15 484.00 | 15 484.00 | | 15 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 698.00 | 10 698.00 | | 10 698.00 |
VI Groupe et associés | 10 118.00 | 10 118.00 | | 10 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 756.00 | 156 018.00 | 3 737.00 | 159 756.00 |
VW T.V.A. | 33 142.00 | 33 142.00 | | 33 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 368.00 | 147 368.00 | | 147 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 579.00 | | | 7 579.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
ST Autres comptes | 34 353.00 | | | 34 353.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 008.00 | | | 23 008.00 |
YT Sous‐traitance | 11 834.00 | | | 11 834.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 579.00 | | | 7 579.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 920.00 | | | 73 920.00 |