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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 464.00 | 16 123.00 | 3 341.00 | 19 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 064.00 | 63 487.00 | 95 578.00 | 159 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 112.00 | 1 250.00 | 30 862.00 | 32 112.00 |
BF Prêts | 5 882 137.00 | | 5 882 137.00 | 5 882 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 093 278.00 | 81 360.00 | 6 011 918.00 | 6 093 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 920.00 | | 241 920.00 | 241 920.00 |
BZ Autres créances | 41 320.00 | 2 798.00 | 38 522.00 | 41 320.00 |
CF Disponibilités | 225 110.00 | | 225 110.00 | 225 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 429.00 | 2 798.00 | 517 631.00 | 520 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 613 707.00 | 84 158.00 | 6 529 549.00 | 6 613 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 882 137.00 | | | 5 882 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 052 379.00 | 1 244 174.00 | | 1 052 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 445.00 | -191 795.00 | | -167 445.00 |
DL TOTAL (I) | 886 033.00 | 1 053 479.00 | | 886 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 280 132.00 | 7 647 926.00 | | 5 280 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 930.00 | 281 228.00 | | 288 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 711.00 | 6 431.00 | | 32 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 743.00 | 8 010.00 | | 41 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 643 516.00 | 7 943 595.00 | | 5 643 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 529 549.00 | 8 997 074.00 | | 6 529 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 643 516.00 | 5 698 894.00 | | 5 643 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 367 876.00 | 2 387 876.00 | | 367 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 988.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 331.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 136 426.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 145 010.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 775.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 213.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 899.00 | 6 641.00 | | 6 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 46.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 46.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -46.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 789.00 | 305 087.00 | | 355 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 234.00 | 496 882.00 | | 523 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 445.00 | -191 795.00 | | -167 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 907 138.00 | | -2 813 597.00 | 8 907 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 914 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264.00 | 6 093 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 264.00 | 178 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 792.00 | | | 178 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 727 846.00 | | -2 813 597.00 | 8 727 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 385.00 | 21 988.00 | 264.00 | 58 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 885.00 | 21 988.00 | 264.00 | 57 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 7 650.00 | 12 500.00 | 7 650.00 | 7 650.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 563.00 | 1 250.00 | 765.00 | 3 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 563.00 | 1 250.00 | 765.00 | 3 563.00 |
UG ‐ Financières | | 1 250.00 | 765.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 711.00 | 32 711.00 | | 32 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
UP Prêts | 5 882 137.00 | 5 882 137.00 | | 5 882 137.00 |
UX Autres créances clients | 241 920.00 | | | 241 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 32 373.00 | | | 32 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385 432.00 | 385 432.00 | | 385 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 894 701.00 | 4 894 701.00 | | 4 894 701.00 |
VI Groupe et associés | 288 930.00 | 288 930.00 | | 288 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 244 701.00 | | | 5 244 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 167 657.00 | 6 167 657.00 | | 6 167 657.00 |
VW T.V.A. | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 643 516.00 | 5 643 516.00 | | 5 643 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 886.00 | 1 799.00 | | 1 886.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 713.00 | 9 621.00 | | 10 713.00 |
ST Autres comptes | 47 698.00 | 70 336.00 | | 47 698.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 438.00 | 14 588.00 | | 15 438.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 122 386.00 | 1 667.00 | | 122 386.00 |
YW Taxe professionnelle | 575.00 | 534.00 | | 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 461.00 | 2 333.00 | | 2 461.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 000.00 | 24 000.00 | | 3 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 768.00 | 2 775.00 | | 26 768.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 235.00 | 96 212.00 | | 196 235.00 |