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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 464.00 | 18 618.00 | 5 846.00 | 24 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 064.00 | 87 205.00 | 143 859.00 | 231 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 112.00 | 1 250.00 | 30 862.00 | 32 112.00 |
BF Prêts | 6 358 543.00 | | 6 358 543.00 | 6 358 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 646 683.00 | 107 574.00 | 6 539 110.00 | 6 646 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 118 232.00 | | 118 232.00 | 118 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 15 299.00 | 2 798.00 | 12 501.00 | 15 299.00 |
CF Disponibilités | 44 644.00 | | 44 644.00 | 44 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 280.00 | 2 798.00 | 298 482.00 | 301 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 947 964.00 | 110 372.00 | 6 837 592.00 | 6 947 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 358 543.00 | | | 6 358 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 884 933.00 | 1 052 379.00 | | 884 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 166.00 | -167 445.00 | | 84 166.00 |
DL TOTAL (I) | 970 199.00 | 886 033.00 | | 970 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 539 916.00 | 5 280 132.00 | | 5 539 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 068.00 | 288 930.00 | | 265 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 601.00 | 32 711.00 | | 25 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 934.00 | 41 743.00 | | 23 934.00 |
EA Autres dettes | 12 874.00 | | | 12 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 867 393.00 | 5 643 516.00 | | 5 867 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 837 592.00 | 6 529 549.00 | | 6 837 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 692.00 | 5 643 516.00 | | 962 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 628 328.00 | 367 876.00 | | 628 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 214.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 591.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 10 729.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 92 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187 126.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279 408.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 888.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 564.00 | 6 899.00 | | 5 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 422.00 | 355 789.00 | | 373 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 257.00 | 523 234.00 | | 289 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 166.00 | -167 445.00 | | 84 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 093 277.00 | | 553 406.00 | 6 093 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 390 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 646 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 528.00 | | 77 000.00 | 178 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 914 249.00 | | 476 406.00 | 5 914 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 110.00 | 26 214.00 | | 80 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 610.00 | 26 214.00 | | 79 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 601.00 | 25 601.00 | | 25 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 874.00 | 12 874.00 | | 12 874.00 |
UP Prêts | 6 358 543.00 | 6 358 543.00 | | 6 358 543.00 |
UX Autres créances clients | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
VB T. V. A. | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 635 215.00 | 635 215.00 | | 635 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 904 701.00 | | 4 904 701.00 | 4 904 701.00 |
VI Groupe et associés | 265 068.00 | 265 068.00 | | 265 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 904 701.00 | | | 4 904 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 894 701.00 | | | 4 894 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 496 948.00 | 6 496 948.00 | | 6 496 948.00 |
VW T.V.A. | 20 397.00 | 20 397.00 | | 20 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 867 393.00 | 962 692.00 | 4 904 701.00 | 5 867 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 504.00 | 1 886.00 | | 2 504.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 712.00 | 10 713.00 | | 27 712.00 |
ST Autres comptes | 84 822.00 | 47 698.00 | | 84 822.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 085.00 | 15 438.00 | | 14 085.00 |
YT Sous‐traitance | 7 389.00 | 122 386.00 | | 7 389.00 |
YW Taxe professionnelle | 578.00 | 575.00 | | 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 082.00 | 2 461.00 | | 3 082.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 500.00 | 3 000.00 | | 57 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 316.00 | 26 768.00 | | 8 316.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 008.00 | 196 235.00 | | 134 008.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |