| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 998.00 | 607.00 | 1 392.00 | 1 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 000.00 | 36 888.00 | 35 112.00 | 72 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 505 861.00 | | 505 861.00 | 505 861.00 |
BF Prêts | 5 919 974.00 | | 5 919 974.00 | 5 919 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 502 132.00 | 37 494.00 | 6 464 637.00 | 6 502 132.00 |
BT Marchandises | 2 653 445.00 | | 2 653 445.00 | 2 653 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 227 880.00 | | 227 880.00 | 227 880.00 |
BZ Autres créances | 8 305.00 | | 8 305.00 | 8 305.00 |
CF Disponibilités | 381 342.00 | | 381 342.00 | 381 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 273 768.00 | | 3 273 768.00 | 3 273 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 775 900.00 | 37 494.00 | 9 738 405.00 | 9 775 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 922 272.00 | | | 5 922 272.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 447 204.00 | 969 099.00 | | 1 447 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 791.00 | 478 105.00 | | 388 791.00 |
DL TOTAL (I) | 1 837 095.00 | 1 448 304.00 | | 1 837 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 209 011.00 | 4 009 362.00 | | 4 209 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 592 245.00 | 3 678 381.00 | | 3 592 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 445.00 | 78 855.00 | | 19 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 389.00 | 52 556.00 | | 77 389.00 |
EA Autres dettes | 3 220.00 | 1 299.00 | | 3 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 901 310.00 | 7 820 452.00 | | 7 901 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 738 405.00 | 9 268 756.00 | | 9 738 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 426 310.00 | 7 820 452.00 | | 5 426 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 753 421.00 | 51 498.00 | | 753 421.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 135 000.00 | | 1 135 000.00 | 1 135 000.00 |
FG Production vendue services | 568 300.00 | | 568 300.00 | 568 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 703 300.00 | | 1 703 300.00 | 1 703 300.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 703 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 100 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -168 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 043.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 340 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 864.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 86 846.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 39 999.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 62 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 820.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 481.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 791.00 | 5 887.00 | | 5 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 650.00 | | | 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40.00 | 75 770.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 690.00 | 75 770.00 | | 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -690.00 | -75 770.00 | | -690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 852 742.00 | 803 979.00 | | 1 852 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 463 951.00 | 325 873.00 | | 1 463 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 791.00 | 478 105.00 | | 388 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 518 520.00 | | 929.00 | 6 518 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 428 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 317.00 | 6 502 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 817.00 | 73 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 816.00 | | | 90 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 427 205.00 | | 929.00 | 6 427 205.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 769.00 | 15 043.00 | 17 317.00 | 39 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 269.00 | 15 043.00 | 16 817.00 | 39 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 798.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 250.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 445.00 | 19 445.00 | | 19 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
UP Prêts | 5 919 974.00 | 5 919 974.00 | | 5 919 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
UX Autres créances clients | 227 880.00 | 227 880.00 | | 227 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 759 011.00 | 759 011.00 | | 759 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 450 000.00 | 975 000.00 | 2 475 000.00 | 3 450 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 592 245.00 | 3 592 245.00 | | 3 592 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 300 000.00 | | | 3 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 161 253.00 | 6 161 253.00 | | 6 161 253.00 |
VW T.V.A. | 74 614.00 | 74 614.00 | | 74 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 901 310.00 | 5 426 310.00 | 2 475 000.00 | 7 901 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 331.00 | 4 185.00 | | 5 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 891.00 | 13 468.00 | | 7 891.00 |
ST Autres comptes | 82 353.00 | 54 408.00 | | 82 353.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 989.00 | 4 464.00 | | 12 989.00 |
YT Sous‐traitance | 196 047.00 | 358 204.00 | | 196 047.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 47 670.00 | | | 47 670.00 |
YW Taxe professionnelle | | 256.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 331.00 | 4 441.00 | | 5 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 460.00 | 66 952.00 | | 106 460.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 567.00 | 3 946.00 | | 3 567.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 346 950.00 | 430 545.00 | | 346 950.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |