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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 998.00 | 1 140.00 | 859.00 | 1 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 000.00 | 51 288.00 | 20 712.00 | 72 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480 861.00 | | 480 861.00 | 480 861.00 |
BF Prêts | 7 494 518.00 | | 7 494 518.00 | 7 494 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 051 675.00 | 52 427.00 | 7 999 248.00 | 8 051 675.00 |
BT Marchandises | 2 653 445.00 | | 2 653 445.00 | 2 653 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 280.00 | | 218 280.00 | 218 280.00 |
BZ Autres créances | 28 049.00 | | 28 049.00 | 28 049.00 |
CF Disponibilités | 18 534.00 | | 18 534.00 | 18 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 919 518.00 | | 2 919 518.00 | 2 919 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 971 193.00 | 52 427.00 | 10 918 765.00 | 10 971 193.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 496 816.00 | | | 7 496 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 835 995.00 | 1 447 204.00 | | 1 835 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 113.00 | 388 791.00 | | 217 113.00 |
DL TOTAL (I) | 2 054 208.00 | 1 837 095.00 | | 2 054 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 146 983.00 | 4 209 011.00 | | 6 146 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 640 553.00 | 3 592 245.00 | | 2 640 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 815.00 | 19 445.00 | | 28 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 537.00 | 77 389.00 | | 45 537.00 |
EA Autres dettes | 2 670.00 | 3 220.00 | | 2 670.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 347.00 | | | 8 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 864 558.00 | 7 901 310.00 | | 8 864 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 918 765.00 | 9 738 405.00 | | 10 918 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 514 558.00 | 7 901 310.00 | | 7 514 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 769 135.00 | 753 421.00 | | 1 769 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 933.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 127.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 107 726.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 35 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 75 800.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 191.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 672.00 | 5 791.00 | | 4 672.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 355.00 | | | 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 355.00 | | | 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | 650.00 | | 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | 690.00 | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110.00 | -690.00 | | 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 393 709.00 | | | 393 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 883.00 | 1 852 742.00 | | 514 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 770.00 | 1 463 951.00 | | 297 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 113.00 | 388 791.00 | | 217 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 502 132.00 | | 1 551 545.00 | 6 502 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 979 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 053 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 998.00 | | | 73 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 428 133.00 | | 1 551 545.00 | 6 428 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 494.00 | 14 933.00 | | 37 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 494.00 | 14 933.00 | | 37 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 815.00 | 28 815.00 | | 28 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 393 709.00 | 393 709.00 | | 393 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
UP Prêts | 7 494 518.00 | 7 494 518.00 | | 7 494 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
UX Autres créances clients | 218 280.00 | 218 280.00 | | 218 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 771 983.00 | 2 771 983.00 | | 2 771 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 425 000.00 | 2 025 000.00 | 400 000.00 | 2 425 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 640 553.00 | 2 640 553.00 | | 2 640 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 025 000.00 | | | 1 025 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 744 026.00 | 7 744 026.00 | | 7 744 026.00 |
VW T.V.A. | 38 311.00 | 38 311.00 | | 38 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 914 558.00 | 7 514 558.00 | 400 000.00 | 7 914 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 123.00 | 5 331.00 | | 1 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 451.00 | 7 891.00 | | 9 451.00 |
ST Autres comptes | 34 969.00 | 82 353.00 | | 34 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 158.00 | 12 989.00 | | 18 158.00 |
YT Sous‐traitance | 104 856.00 | 196 047.00 | | 104 856.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 47 670.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 409.00 | | | 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 532.00 | 5 331.00 | | 1 532.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 000.00 | 106 460.00 | | 36 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 230.00 | 3 567.00 | | 22 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 433.00 | 346 950.00 | | 167 433.00 |