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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 810.00 | | 79 810.00 | 79 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 149.00 | 2 906.00 | 6 242.00 | 9 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 849.00 | 2 906.00 | 87 942.00 | 90 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 759.00 | | 230 759.00 | 230 759.00 |
BZ Autres créances | 26 311.00 | | 26 311.00 | 26 311.00 |
CF Disponibilités | 113 522.00 | | 113 522.00 | 113 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 584.00 | | 8 584.00 | 8 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 176.00 | | 379 176.00 | 379 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 024.00 | 2 906.00 | 467 118.00 | 470 024.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 25 624.00 | 25 624.00 | | 25 624.00 |
DH Report à nouveau | -9 961.00 | -17 807.00 | | -9 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 584.00 | 7 847.00 | | 38 584.00 |
DL TOTAL (I) | 164 248.00 | 125 664.00 | | 164 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178.00 | 256.00 | | 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 010.00 | 2 613.00 | | 2 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 229.00 | 50 012.00 | | 87 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 081.00 | 42 740.00 | | 57 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 106.00 | 111 462.00 | | 136 106.00 |
EA Autres dettes | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 129.00 | | | 18 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 870.00 | 207 084.00 | | 302 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 118.00 | 332 747.00 | | 467 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 869.00 | 207 084.00 | | 302 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178.00 | 256.00 | | 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 703.00 | 988.00 | 6 785.00 | 8 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 703.00 | 986.00 | 6 785.00 | 8 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 081.00 | 57 081.00 | | 57 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 106.00 | 136 106.00 | | 136 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 129.00 | 18 129.00 | | 18 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265 654.00 | 265 654.00 | | 265 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 544.00 | 267 544.00 | | 267 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 641.00 | 215 641.00 | | 215 641.00 |