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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 810.00 | | 79 810.00 | 79 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 954.00 | 1 185.00 | 3 769.00 | 4 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 722.00 | 7 215.00 | 7 506.00 | 14 722.00 |
BF Prêts | | | 9.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 708.00 | 8 400.00 | 93 308.00 | 101 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 584.00 | | 154 584.00 | 154 584.00 |
BZ Autres créances | 88 729.00 | | 88 729.00 | 88 729.00 |
CF Disponibilités | 181 991.00 | | 181 991.00 | 181 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 924.00 | | 429 924.00 | 429 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 631.00 | 8 400.00 | 523 231.00 | 531 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 54 724.00 | 54 248.00 | | 54 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 036.00 | 476.00 | | -95 036.00 |
DL TOTAL (I) | 69 689.00 | 164 724.00 | | 69 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | 178.00 | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201.00 | 353.00 | | 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 717.00 | 83 468.00 | | 83 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 419.00 | 51 931.00 | | 91 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 147.00 | 131 116.00 | | 171 147.00 |
EA Autres dettes | 27 059.00 | 6 461.00 | | 27 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 542.00 | 273 507.00 | | 453 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 231.00 | 438 232.00 | | 523 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 542.00 | 273 507.00 | | 373 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 178.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 872.00 | 3 602.00 | 74.00 | 4 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 872.00 | 3 602.00 | 74.00 | 4 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 419.00 | 91 419.00 | | 91 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 147.00 | 171 147.00 | | 171 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 260.00 | 27 260.00 | | 27 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247 933.00 | 247 933.00 | | 247 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 156.00 | 247 933.00 | 2 223.00 | 250 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 826.00 | 289 826.00 | 80 000.00 | 369 826.00 |