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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 810.00 | | 79 810.00 | 79 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 572.00 | 3 072.00 | 10 500.00 | 13 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 772.00 | 11 667.00 | 32 105.00 | 43 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 897.00 | | 7 897.00 | 7 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 051.00 | 14 739.00 | 130 312.00 | 145 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 696.00 | | 278 696.00 | 278 696.00 |
BZ Autres créances | 50 683.00 | | 50 683.00 | 50 683.00 |
CF Disponibilités | 133 440.00 | | 133 440.00 | 133 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 683.00 | | 8 683.00 | 8 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 502.00 | | 471 502.00 | 471 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 553.00 | 14 739.00 | 601 813.00 | 616 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 54 724.00 | | |
DH Report à nouveau | -40 311.00 | | | -40 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 370.00 | -95 036.00 | | -53 370.00 |
DL TOTAL (I) | 16 318.00 | 69 689.00 | | 16 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253.00 | 201.00 | | 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 999.00 | 83 717.00 | | 1 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 200.00 | 91 419.00 | | 89 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 089.00 | 171 147.00 | | 234 089.00 |
EA Autres dettes | 179 954.00 | 27 059.00 | | 179 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 495.00 | 453 542.00 | | 585 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 813.00 | 523 231.00 | | 601 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
FG Production vendue services | 987 610.00 | 609 320.00 | 1 596 931.00 | 987 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 987 686.00 | 609 320.00 | 1 597 006.00 | 987 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 602 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 958 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 339.00 | |
GE Autres charges | | | 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 646 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 648.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 31 966.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 29 030.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113.00 | 8 333.00 | | 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 836.00 | 14 793.00 | | 9 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 577.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 836.00 | 25 370.00 | | 9 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 723.00 | -17 037.00 | | -9 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 602 966.00 | 1 283 482.00 | | 1 602 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 656 337.00 | 1 378 518.00 | | 1 656 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 370.00 | -95 036.00 | | -53 370.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 780.00 | 95 453.00 | | 80 780.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 708.00 | | 43 343.00 | 101 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 810.00 | | | 79 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 675.00 | | 37 669.00 | 19 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 223.00 | | 5 674.00 | 2 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 400.00 | 6 339.00 | | 8 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 400.00 | 6 339.00 | | 8 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 200.00 | 89 200.00 | | 89 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 877.00 | 47 877.00 | | 47 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 580.00 | 96 580.00 | | 96 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 954.00 | 179 954.00 | | 179 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 897.00 | | 7 897.00 | 7 897.00 |
UX Autres créances clients | 278 696.00 | 278 696.00 | | 278 696.00 |
VB T. V. A. | 26 894.00 | 26 894.00 | | 26 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 789.00 | 23 789.00 | | 23 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 958.00 | 338 062.00 | 7 897.00 | 345 958.00 |
VW T.V.A. | 84 742.00 | 84 742.00 | | 84 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 496.00 | 503 496.00 | 80 000.00 | 583 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 777.00 | 13 571.00 | | 29 777.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 226.00 | 7 934.00 | | 5 226.00 |
ST Autres comptes | 581 249.00 | 570 865.00 | | 581 249.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 476.00 | 50 940.00 | | 80 476.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 158 447.00 | | | 158 447.00 |
YT Sous‐traitance | 274 048.00 | 184 007.00 | | 274 048.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 415.00 | 2 968.00 | | 17 415.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 072.00 | 897.00 | | 5 072.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 850.00 | 14 467.00 | | 34 850.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 914.00 | 194 463.00 | | 184 914.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 280.00 | 105 650.00 | | 73 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 958 413.00 | 816 713.00 | | 958 413.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |