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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 810.00 | | 79 810.00 | 79 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 954.00 | 194.00 | 4 759.00 | 4 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 004.00 | 4 678.00 | 8 326.00 | 13 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 657.00 | 4 872.00 | 94 785.00 | 99 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 816.00 | | 217 816.00 | 217 816.00 |
BZ Autres créances | 44 421.00 | | 44 421.00 | 44 421.00 |
CF Disponibilités | 73 441.00 | | 73 441.00 | 73 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 769.00 | | 7 769.00 | 7 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 447.00 | | 343 447.00 | 343 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 104.00 | 4 872.00 | 438 232.00 | 443 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 54 248.00 | 25 624.00 | | 54 248.00 |
DH Report à nouveau | | -9 961.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476.00 | 38 584.00 | | 476.00 |
DL TOTAL (I) | 164 724.00 | 164 248.00 | | 164 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353.00 | 2 010.00 | | 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 468.00 | 87 229.00 | | 83 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 931.00 | 57 081.00 | | 51 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 116.00 | 136 106.00 | | 131 116.00 |
EA Autres dettes | 6 461.00 | 2 136.00 | | 6 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 129.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 273 507.00 | 302 870.00 | | 273 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 232.00 | 467 118.00 | | 438 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 507.00 | 302 869.00 | | 273 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 906.00 | 1 965.00 | | 2 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 906.00 | 1 965.00 | | 2 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 931.00 | 51 931.00 | | 51 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 116.00 | 131 116.00 | | 131 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270 006.00 | 270 006.00 | | 270 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 039.00 | 190 039.00 | | 190 039.00 |