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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 43 507.00 | 12 318.00 | 31 189.00 | 43 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 628.00 | 35 593.00 | 4 034.00 | 39 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 185.00 | 6 054.00 | 11 132.00 | 17 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 920.00 | 53 965.00 | 50 955.00 | 104 920.00 |
BT Marchandises | 13 452.00 | | 13 452.00 | 13 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BZ Autres créances | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
CF Disponibilités | 43 752.00 | | 43 752.00 | 43 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 153.00 | | 66 153.00 | 66 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 073.00 | 53 965.00 | 117 108.00 | 171 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DH Report à nouveau | 33 804.00 | 24 566.00 | | 33 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 410.00 | 9 238.00 | | 9 410.00 |
DL TOTAL (I) | 43 346.00 | 33 936.00 | | 43 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 232.00 | 29 347.00 | | 22 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 325.00 | 29 542.00 | | 24 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 204.00 | 17 914.00 | | 17 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 762.00 | 76 803.00 | | 73 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 108.00 | 110 739.00 | | 117 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 377 230.00 | |
FD Production vendue biens | | | 19 963.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 397 193.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 062.00 | |
GE Autres charges | | | 2 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 891.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322.00 | 135.00 | | 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -322.00 | 756.00 | | -322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 157.00 | 383 820.00 | | 401 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 746.00 | 374 582.00 | | 391 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 410.00 | 9 238.00 | | 9 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 563.00 | 5 062.00 | 2 659.00 | 51 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 562.00 | 5 061.00 | 2 659.00 | 51 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 325.00 | 24 325.00 | | 24 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 232.00 | 22 232.00 | | 22 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 000.00 | 3 297.00 | 6 703.00 | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 205.00 | 17 205.00 | | 17 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 937.00 | 10 937.00 | | 10 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 762.00 | 67 059.00 | 6 703.00 | 73 762.00 |