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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 333.00 | 74 279.00 | 36 054.00 | 110 333.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 933.00 | 74 279.00 | 40 654.00 | 114 933.00 |
060 Stock marchandises | 15 796.00 | | 15 796.00 | 15 796.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
072 Créances – Autres | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
084 Disponibilités | 81 495.00 | | 81 495.00 | 81 495.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 232.00 | | 99 232.00 | 99 232.00 |
110 Total général Actif | 214 165.00 | 74 279.00 | 139 886.00 | 214 165.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 195.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 353.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 560.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 357.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 325.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 158.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 645.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 326.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 886.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 692.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 938.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 383 495.00 | 372 783.00 | | 383 495.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 551.00 | 34 301.00 | | 40 551.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 3 827.00 | 264.00 | | 3 827.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 427 873.00 | 408 848.00 | | 427 873.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 233 887.00 | 228 769.00 | | 233 887.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 534.00 | 795.00 | | 534.00 |
242 Autres charges externes. | 77 050.00 | 72 728.00 | | 77 050.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 622.00 | 3 559.00 | | 3 622.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 976.00 | 87 768.00 | | 84 976.00 |
252 Charges sociales | 11 617.00 | 10 390.00 | | 11 617.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 982.00 | 8 162.00 | | 7 982.00 |
262 Autres charges | 1 143.00 | 2 781.00 | | 1 143.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 420 810.00 | 414 952.00 | | 420 810.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 063.00 | -6 104.00 | | 7 063.00 |
280 Produits financiers | 557.00 | 23.00 | | 557.00 |
290 Produits exceptionnels | 505.00 | | | 505.00 |
294 Charges financières | 141.00 | 129.00 | | 141.00 |
300 Charges exceptionnelles | 632.00 | 786.00 | | 632.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 353.00 | -6 997.00 | | 7 353.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 625.00 | | | 625.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 450.00 | | | 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 968.00 | | | 111 968.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 84 809.00 | | | 84 809.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 705.00 | | | 57 705.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |