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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 520.00 | 60 772.00 | 43 749.00 | 104 520.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 120.00 | 60 772.00 | 48 349.00 | 109 120.00 |
060 Stock marchandises | 17 126.00 | | 17 126.00 | 17 126.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
072 Créances – Autres | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
084 Disponibilités | 36 958.00 | | 36 958.00 | 36 958.00 |
092 Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 943.00 | | 61 943.00 | 61 943.00 |
110 Total général Actif | 171 063.00 | 60 772.00 | 110 292.00 | 171 063.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120.00 | |
126 Réserve légale | | | 12.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 214.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 857.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 204.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 470.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 379.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 612.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 239.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 088.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 292.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 704.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 156.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 364 787.00 | 377 230.00 | | 364 787.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 577.00 | 19 963.00 | | 25 577.00 |
230 Autres produits | 241.00 | 3 930.00 | | 241.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 390 605.00 | 401 122.00 | | 390 605.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 209 013.00 | 204 627.00 | | 209 013.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 673.00 | 2 077.00 | | -3 673.00 |
242 Autres charges externes. | 74 410.00 | 76 044.00 | | 74 410.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -371.00 | | | -371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 110.00 | 3 356.00 | | 4 110.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 743.00 | 87 976.00 | | 83 743.00 |
252 Charges sociales | 10 634.00 | 9 386.00 | | 10 634.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 310.00 | 5 062.00 | | 7 310.00 |
262 Autres charges | 3 436.00 | 2 896.00 | | 3 436.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 388 983.00 | 391 423.00 | | 388 983.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 622.00 | 9 699.00 | | 1 622.00 |
280 Produits financiers | 27.00 | 34.00 | | 27.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 139.00 | | | 139.00 |
300 Charges exceptionnelles | 653.00 | 322.00 | | 653.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 857.00 | 9 410.00 | | 1 857.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 920.00 | | | 104 920.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 504.00 | | | 504.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 337.00 | | | 337.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 977.00 | | | 77 977.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 113.00 | | | 54 113.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |