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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 743.00 | 77 617.00 | 38 126.00 | 115 743.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 343.00 | 77 617.00 | 42 726.00 | 120 343.00 |
060 Stock marchandises | 18 926.00 | | 18 926.00 | 18 926.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
084 Disponibilités | 75 292.00 | | 75 292.00 | 75 292.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 592.00 | | 97 592.00 | 97 592.00 |
110 Total général Actif | 217 936.00 | 77 617.00 | 140 319.00 | 217 936.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 260.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 525.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 085.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 938.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 312.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 152.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 985.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 234.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 319.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 065.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 454.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 450 933.00 | 383 495.00 | | 450 933.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 297.00 | 40 551.00 | | 37 297.00 |
230 Autres produits | 920.00 | 3 827.00 | | 920.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 489 149.00 | 427 873.00 | | 489 149.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 298 117.00 | 233 887.00 | | 298 117.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 130.00 | 534.00 | | -3 130.00 |
242 Autres charges externes. | 80 323.00 | 77 050.00 | | 80 323.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -19 161.00 | | | -19 161.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 540.00 | 3 622.00 | | 4 540.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 961.00 | 84 976.00 | | 84 961.00 |
252 Charges sociales | 13 339.00 | 11 617.00 | | 13 339.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 597.00 | 7 982.00 | | 8 597.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 1 143.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 486 767.00 | 420 810.00 | | 486 767.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 382.00 | 7 063.00 | | 2 382.00 |
280 Produits financiers | 64.00 | 557.00 | | 64.00 |
290 Produits exceptionnels | 620.00 | 505.00 | | 620.00 |
294 Charges financières | 243.00 | 141.00 | | 243.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 299.00 | 632.00 | | 1 299.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 525.00 | 7 353.00 | | 1 525.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 933.00 | | | 114 933.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 065.00 | | | 11 065.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |