| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 545.00 | 26 962.00 | 2 583.00 | 29 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 276.00 | 12 939.00 | 6 337.00 | 19 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 169.00 | 39 901.00 | 11 268.00 | 51 169.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 307 471.00 | 29 765.00 | 277 706.00 | 307 471.00 |
BZ Autres créances | 25 142.00 | | 25 142.00 | 25 142.00 |
CF Disponibilités | 86 919.00 | | 86 919.00 | 86 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 555.00 | 29 765.00 | 389 790.00 | 419 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 724.00 | 69 666.00 | 401 058.00 | 470 724.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 500 918.00 | 500 918.00 | | 500 918.00 |
DH Report à nouveau | -259 354.00 | -241 504.00 | | -259 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 178.00 | -17 850.00 | | -8 178.00 |
DL TOTAL (I) | 241 636.00 | 249 814.00 | | 241 636.00 |
DQ Provisions pour charges | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
DR TOTAL (IV) | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 34.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 636.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 562.00 | 42 331.00 | | 76 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 253.00 | 46 050.00 | | 78 253.00 |
EA Autres dettes | 4 015.00 | 1 013.00 | | 4 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 830.00 | 101 564.00 | | 158 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 058.00 | 351 969.00 | | 401 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 830.00 | 91 064.00 | | 158 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 630 975.00 | | 630 975.00 | 630 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 975.00 | | 630 975.00 | 630 975.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 604.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 542.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 192.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 958.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 149.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 692.00 | 377.00 | | 1 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 958.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 692.00 | 5 335.00 | | 1 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 692.00 | 21 814.00 | | -1 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 055.00 | -1 012.00 | | -7 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 251.00 | 565 331.00 | | 634 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 429.00 | 583 181.00 | | 642 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 178.00 | -17 850.00 | | -8 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 169.00 | | 4 989.00 | 51 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 989.00 | | 2 348.00 | 4 989.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 989.00 | | 51 169.00 | 4 989.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 821.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 832.00 | | 4 989.00 | 43 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 337.00 | | | 7 337.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 187.00 | 3 714.00 | | 36 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 187.00 | 3 714.00 | | 36 187.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 592.00 | | | 592.00 |
6T Sur comptes clients | 16 161.00 | 13 604.00 | | 16 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 161.00 | 13 604.00 | | 16 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 753.00 | 13 604.00 | | 16 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 604.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 562.00 | 76 562.00 | | 76 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 466.00 | 67 466.00 | | 67 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
UX Autres créances clients | 277 706.00 | 277 706.00 | | 277 706.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 998.00 | 13 998.00 | | 13 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 765.00 | 29 765.00 | | 29 765.00 |
VB T. V. A. | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 984.00 | 334 984.00 | | 334 984.00 |
VW T.V.A. | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 830.00 | 158 830.00 | | 158 830.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 833.00 | 3 264.00 | | 2 833.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 140.00 | 7 213.00 | | 7 140.00 |
ST Autres comptes | 64 687.00 | 55 291.00 | | 64 687.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 935.00 | 25 767.00 | | 34 935.00 |
YT Sous‐traitance | | 275 297.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
YW Taxe professionnelle | 699.00 | 701.00 | | 699.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 532.00 | 3 965.00 | | 3 532.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 1 329.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 948.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 955.00 | 363 568.00 | | 111 955.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |