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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 698.00 | 30 763.00 | 2 935.00 | 33 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 682.00 | 19 108.00 | 2 574.00 | 21 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 730.00 | 49 871.00 | 7 860.00 | 57 730.00 |
BN En cours de production de biens | 38 299.00 | | 38 299.00 | 38 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 159 595.00 | 49 844.00 | 109 751.00 | 159 595.00 |
BZ Autres créances | 28 022.00 | | 28 022.00 | 28 022.00 |
CF Disponibilités | 103 530.00 | | 103 530.00 | 103 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 997.00 | | 32 997.00 | 32 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 144.00 | 49 844.00 | 274 300.00 | 324 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 874.00 | 99 715.00 | 282 159.00 | 381 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 337.00 | | | 7 337.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 694.00 | | | 38 694.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 500 918.00 | 500 918.00 | | 500 918.00 |
DH Report à nouveau | -237 466.00 | -267 532.00 | | -237 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 698.00 | 30 066.00 | | -73 698.00 |
DL TOTAL (I) | 198 004.00 | 271 702.00 | | 198 004.00 |
DQ Provisions pour charges | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
DR TOTAL (IV) | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 250.00 | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 636.00 | 13 371.00 | | 1 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 304.00 | 122 504.00 | | 40 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 260.00 | 59 118.00 | | 43 260.00 |
EA Autres dettes | 1 013.00 | 5.00 | | 1 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 564.00 | 181 622.00 | | 83 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 159.00 | 453 916.00 | | 282 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 564.00 | 181 622.00 | | 83 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | 250.00 | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 444 490.00 | | 444 490.00 | 444 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 490.00 | | 444 490.00 | 444 490.00 |
FM Production stockée | | | -24 904.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 150.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 519.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 192.00 | 27 234.00 | | 22 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 149.00 | 27 234.00 | | 27 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | 540.00 | | 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 958.00 | 989.00 | | 4 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720.00 | 540.00 | | 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -720.00 | -540.00 | | -720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -541.00 | -9 519.00 | | -541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 838.00 | 828 876.00 | | 444 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 537.00 | 798 809.00 | | 518 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 698.00 | 30 066.00 | | -73 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 184.00 | | 1 546.00 | 56 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 834.00 | | 1 546.00 | 53 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 763.00 | 5 107.00 | | 44 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 763.00 | 5 107.00 | | 44 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 592.00 | | | 592.00 |
6T Sur comptes clients | 38 694.00 | 11 150.00 | | 38 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 694.00 | 11 150.00 | | 38 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 286.00 | 11 150.00 | | 39 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 161.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 304.00 | 40 304.00 | | 40 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 609.00 | 17 609.00 | | 17 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
UX Autres créances clients | 109 751.00 | 109 751.00 | | 109 751.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 844.00 | 11 150.00 | 38 694.00 | 49 844.00 |
VB T. V. A. | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 468.00 | 14 468.00 | | 14 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 997.00 | 32 997.00 | | 32 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 964.00 | 181 920.00 | 41 044.00 | 222 964.00 |
VW T.V.A. | 14 638.00 | 14 638.00 | | 14 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 564.00 | 83 564.00 | | 83 564.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 389.00 | 3 249.00 | | 1 389.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 653.00 | 9 207.00 | | 7 653.00 |
ST Autres comptes | 64 156.00 | 49 310.00 | | 64 156.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 709.00 | 21 970.00 | | 26 709.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 9 550.00 | 9 401.00 | | 9 550.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 570.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 200.00 | 507.00 | | 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 589.00 | 3 756.00 | | 1 589.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 539.00 | | | 539.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 068.00 | 92 458.00 | | 108 068.00 |