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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 698.00 | 28 198.00 | 5 500.00 | 33 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 136.00 | 16 566.00 | 3 571.00 | 20 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 184.00 | 44 763.00 | 11 421.00 | 56 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 637.00 | 38 694.00 | 246 943.00 | 285 637.00 |
BZ Autres créances | 21 638.00 | | 21 638.00 | 21 638.00 |
CF Disponibilités | 132 542.00 | | 132 542.00 | 132 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 209.00 | | 41 209.00 | 41 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 189.00 | 38 694.00 | 442 495.00 | 481 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 373.00 | 83 457.00 | 453 916.00 | 537 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 500 918.00 | 500 918.00 | | 500 918.00 |
DH Report à nouveau | -267 532.00 | -259 354.00 | | -267 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 066.00 | -8 178.00 | | 30 066.00 |
DL TOTAL (I) | 271 702.00 | 241 636.00 | | 271 702.00 |
DQ Provisions pour charges | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
DR TOTAL (IV) | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 504.00 | 76 562.00 | | 122 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 118.00 | 78 253.00 | | 59 118.00 |
EA Autres dettes | | 4 015.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 181 622.00 | 158 830.00 | | 181 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 916.00 | 401 058.00 | | 453 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 622.00 | 158 830.00 | | 181 622.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 684 291.00 | 142 263.00 | 826 554.00 | 684 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 684 291.00 | 142 263.00 | 826 554.00 | 684 291.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 494 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 929.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 1 692.00 | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 1 692.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | -1 692.00 | | -540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 519.00 | -7 055.00 | | -9 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 876.00 | 634 251.00 | | 828 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 809.00 | 642 429.00 | | 798 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 066.00 | -8 178.00 | | 30 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 169.00 | | 5 016.00 | 51 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 834.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 821.00 | | 5 014.00 | 48 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 348.00 | | 2.00 | 2 348.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 901.00 | 4 863.00 | | 39 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 901.00 | 4 863.00 | | 39 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 592.00 | | | 592.00 |
6T Sur comptes clients | 29 765.00 | 8 929.00 | | 29 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 765.00 | 8 929.00 | | 29 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 357.00 | 8 929.00 | | 30 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 929.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 504.00 | 122 504.00 | | 122 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 548.00 | 9 548.00 | | 9 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 078.00 | 33 078.00 | | 33 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
UX Autres créances clients | 246 943.00 | 246 943.00 | | 246 943.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 694.00 | 38 694.00 | | 38 694.00 |
VB T. V. A. | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 519.00 | 9 519.00 | | 9 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 209.00 | 41 209.00 | | 41 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 834.00 | 350 834.00 | | 350 834.00 |
VW T.V.A. | 13 097.00 | 13 097.00 | | 13 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 622.00 | 181 622.00 | | 181 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 249.00 | 2 833.00 | | 3 249.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 207.00 | 7 140.00 | | 9 207.00 |
ST Autres comptes | 49 310.00 | 64 687.00 | | 49 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 970.00 | 34 935.00 | | 21 970.00 |
YT Sous‐traitance | 9 401.00 | | | 9 401.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 570.00 | 5 193.00 | | 2 570.00 |
YW Taxe professionnelle | 507.00 | 699.00 | | 507.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 756.00 | 3 532.00 | | 3 756.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 458.00 | 111 955.00 | | 92 458.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |