| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 326.00 | 34 605.00 | 3 721.00 | 38 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 986.00 | 20 814.00 | 4 172.00 | 24 986.00 |
BF Prêts | 6 231.00 | | 6 231.00 | 6 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 133.00 | | 81 133.00 | 81 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 676.00 | 55 419.00 | 95 257.00 | 150 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 535.00 | 20 227.00 | 113 308.00 | 133 535.00 |
BZ Autres créances | 10 438.00 | | 10 438.00 | 10 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 25 983.00 | | 25 983.00 | 25 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 999.00 | | 47 999.00 | 47 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 091.00 | 20 227.00 | 297 864.00 | 318 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 767.00 | 75 647.00 | 393 120.00 | 468 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85 014.00 | | | 85 014.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 432.00 | | | 20 432.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 500 918.00 | 500 918.00 | | 500 918.00 |
DH Report à nouveau | -257 137.00 | -311 164.00 | | -257 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 341.00 | 54 027.00 | | -46 341.00 |
DL TOTAL (I) | 205 689.00 | 252 031.00 | | 205 689.00 |
DQ Provisions pour charges | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
DR TOTAL (IV) | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 47 906.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 537.00 | 55 422.00 | | 54 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 302.00 | 40 572.00 | | 20 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 839.00 | 143 899.00 | | 186 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 120.00 | 396 522.00 | | 393 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 839.00 | 95 993.00 | | 186 839.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 693 863.00 | | 693 863.00 | 693 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 863.00 | | 693 863.00 | 693 863.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 888.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 073.00 | |
GE Autres charges | | | 5 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 238.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 069.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 987.00 | 2 933.00 | | 3 987.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 987.00 | 3 133.00 | | 3 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 689.00 | 88.00 | | 1 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 689.00 | 88.00 | | 1 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 298.00 | 3 045.00 | | 2 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 429.00 | -1 898.00 | | -1 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 683.00 | 622 280.00 | | 701 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 024.00 | 568 253.00 | | 748 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 341.00 | 54 027.00 | | -46 341.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 578.00 | | 89 098.00 | 61 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 312.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 228.00 | | 4 084.00 | 59 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 350.00 | | 85 014.00 | 2 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 531.00 | 2 888.00 | | 52 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 531.00 | 2 888.00 | | 52 531.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 592.00 | | | 592.00 |
6T Sur comptes clients | 14 816.00 | 9 073.00 | 3 661.00 | 14 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 816.00 | 9 073.00 | 3 661.00 | 14 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 408.00 | 9 073.00 | 3 661.00 | 15 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 073.00 | 3 661.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 537.00 | 54 537.00 | | 54 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 575.00 | 12 575.00 | | 12 575.00 |
UP Prêts | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 133.00 | 78 783.00 | 2 350.00 | 81 133.00 |
UX Autres créances clients | 113 103.00 | 113 103.00 | | 113 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 432.00 | | 20 432.00 | 20 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 999.00 | 47 999.00 | | 47 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 337.00 | 256 556.00 | 22 782.00 | 279 337.00 |
VW T.V.A. | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 839.00 | 186 839.00 | | 186 839.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 978.00 | 1 176.00 | | 1 978.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 539.00 | 6 677.00 | | 11 539.00 |
ST Autres comptes | 64 193.00 | 55 114.00 | | 64 193.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 782.00 | 25 461.00 | | 30 782.00 |
YT Sous‐traitance | 291 188.00 | 6 510.00 | | 291 188.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | 460.00 | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 425.00 | 1 636.00 | | 2 425.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 461.00 | 1 990.00 | | 25 461.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 314.00 | 121.00 | | 314.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 397 702.00 | 93 762.00 | | 397 702.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |