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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 366.00 | 15 366.00 | | 15 366.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 896.00 | 12 359.00 | 1 537.00 | 13 896.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 21 580.00 | 1 816.00 | 19 764.00 | 21 580.00 |
AP Constructions | 123 133.00 | 46 830.00 | 76 303.00 | 123 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 916.00 | 155 889.00 | 51 027.00 | 206 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 149.00 | 8 153.00 | 2 996.00 | 11 149.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 297.00 | | 18 297.00 | 18 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 039.00 | 240 414.00 | 178 625.00 | 419 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 056.00 | | 38 056.00 | 38 056.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 168 788.00 | | 168 788.00 | 168 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 330.00 | | 174 330.00 | 174 330.00 |
BZ Autres créances | 21 346.00 | | 21 346.00 | 21 346.00 |
CF Disponibilités | 206 244.00 | | 206 244.00 | 206 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 529.00 | | 44 529.00 | 44 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 293.00 | | 653 293.00 | 653 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 332.00 | 240 414.00 | 831 919.00 | 1 072 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 346.00 | | | -45 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 463.00 | | | 44 463.00 |
DL TOTAL (I) | 309 117.00 | | | 309 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 610.00 | | | 111 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 634.00 | | | 342 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 199.00 | | | 57 199.00 |
EA Autres dettes | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 801.00 | | | 522 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 919.00 | | | 831 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 897.00 | | | 437 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 901.00 | | 195 729.00 | 405 901.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 366.00 | | | 15 366.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 182 591.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 182 591.00 | 8 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 591.00 | 419 039.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 897.00 | | | 13 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 418.00 | | 22 658.00 | 358 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 220.00 | | 173 071.00 | 18 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 387.00 | 46 027.00 | | 194 387.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 366.00 | | | 15 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 285.00 | 3 074.00 | | 9 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 735.00 | 42 953.00 | | 169 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 634.00 | 342 634.00 | | 342 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 617.00 | 21 617.00 | | 21 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 796.00 | 34 796.00 | | 34 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
UX Autres créances clients | 170 816.00 | | | 170 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
VB T. V. A. | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 580.00 | 29 080.00 | 80 330.00 | 111 580.00 |
VI Groupe et associés | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 868.00 | | | 130 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 326.00 | | | 89 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 780.00 | | | 13 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 529.00 | | | 44 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 905.00 | 240 205.00 | 8 700.00 | 248 905.00 |
VW T.V.A. | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 397.00 | 437 897.00 | 80 330.00 | 520 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 605.00 | | | 11 605.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 113.00 | | | 16 113.00 |
ST Autres comptes | 190 465.00 | | | 190 465.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 258.00 | | | 20 258.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 688.00 | | | 17 688.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 913.00 | | | 172 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 199 625.00 | | | 199 625.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 229.00 | | | 213 229.00 |