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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 896.00 | 13 896.00 | | 13 896.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 29 236.00 | 9 912.00 | 19 324.00 | 29 236.00 |
AP Constructions | 146 529.00 | 73 433.00 | 73 096.00 | 146 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 989.00 | 228 193.00 | 205 796.00 | 433 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 365.00 | 5 848.00 | 14 516.00 | 20 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | -1 896.00 | | -1 896.00 | -1 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 159.00 | 331 282.00 | 312 877.00 | 644 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 749.00 | | 45 749.00 | 45 749.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 117 252.00 | | 117 252.00 | 117 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 312.00 | | 348 312.00 | 348 312.00 |
BZ Autres créances | 23 329.00 | | 23 329.00 | 23 329.00 |
CF Disponibilités | 648 689.00 | | 648 689.00 | 648 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 639.00 | | 81 639.00 | 81 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 088.00 | | 1 266 088.00 | 1 266 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 910 247.00 | 331 282.00 | 1 578 965.00 | 1 910 247.00 |
CU Autres participations | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
DG Autres réserves | 110 357.00 | | | 110 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
DJ Subventions d’investissement | 78 683.00 | | | 78 683.00 |
DL TOTAL (I) | 519 253.00 | | | 519 253.00 |
DP Provisions pour risques | 74 678.00 | | | 74 678.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 678.00 | | | 74 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 810.00 | | | 342 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 657.00 | | | 488 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 542.00 | | | 86 542.00 |
EA Autres dettes | 136.00 | | | 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 076.00 | | | 48 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 034.00 | | | 985 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 965.00 | | | 1 578 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 054.00 | | | 739 054.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 990 035.00 | | 1 990 035.00 | 1 990 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 990 035.00 | | 1 990 035.00 | 1 990 035.00 |
FM Production stockée | | | -35 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 992 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 192 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 412.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 983 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 961.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 771.00 | | | 53 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 771.00 | | | 53 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 786.00 | | | 37 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 840.00 | | | 37 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 931.00 | | | 15 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 047 108.00 | | | 2 047 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 030 209.00 | | | 2 030 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96 881.00 | | | 96 881.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 837.00 | | | 11 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 271.00 | | 137 176.00 | 569 271.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 893.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 893.00 | 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 288.00 | 644 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 395.00 | 630 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 897.00 | | | 13 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 887.00 | | 132 626.00 | 542 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 487.00 | | 4 550.00 | 12 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 784.00 | 49 412.00 | 4 914.00 | 286 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 896.00 | | | 13 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 888.00 | 49 412.00 | 4 914.00 | 272 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 678.00 | | | 74 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 678.00 | | | 74 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 657.00 | 488 657.00 | | 488 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 383.00 | 30 383.00 | | 30 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 548.00 | 50 548.00 | | 50 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 076.00 | 48 076.00 | | 48 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | -1 896.00 | | -1 896.00 | -1 896.00 |
UX Autres créances clients | 348 037.00 | 348 037.00 | | 348 037.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VB T. V. A. | 20 568.00 | 20 568.00 | | 20 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 047.00 | 88 047.00 | | 88 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 763.00 | 25 550.00 | 166 255.00 | 254 763.00 |
VI Groupe et associés | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 508.00 | | | 55 508.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 639.00 | 81 639.00 | | 81 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 383.00 | 453 279.00 | -1 896.00 | 451 383.00 |
VW T.V.A. | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 266.00 | 739 054.00 | 166 255.00 | 968 266.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 506.00 | | | 35 506.00 |
ST Autres comptes | 343 760.00 | | | 343 760.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 96 881.00 | | | 96 881.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 11 837.00 | | | 11 837.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 004.00 | | | 13 004.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 271 160.00 | | | 271 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 336 510.00 | | | 336 510.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 385 718.00 | | | 385 718.00 |