| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 896.00 | 13 896.00 | | 13 896.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 25 597.00 | 5 892.00 | 19 705.00 | 25 597.00 |
AP Constructions | 123 133.00 | 59 299.00 | 63 833.00 | 123 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 246.00 | 159 532.00 | 94 714.00 | 254 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 604.00 | 3 629.00 | 1 975.00 | 5 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 739.00 | | 9 739.00 | 9 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 256.00 | 242 249.00 | 192 007.00 | 434 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 395.00 | | 41 395.00 | 41 395.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 100 362.00 | | 100 362.00 | 100 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 985.00 | | 308 985.00 | 308 985.00 |
BZ Autres créances | 25 169.00 | | 25 169.00 | 25 169.00 |
CF Disponibilités | 243 490.00 | | 243 490.00 | 243 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 127.00 | | 39 127.00 | 39 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 617.00 | | 761 617.00 | 761 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 873.00 | 242 249.00 | 953 624.00 | 1 195 873.00 |
CU Autres participations | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
DG Autres réserves | 62 940.00 | | | 62 940.00 |
DH Report à nouveau | | -882.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 961.00 | 67 135.00 | | 38 961.00 |
DL TOTAL (I) | 415 214.00 | 376 253.00 | | 415 214.00 |
DP Provisions pour risques | 45 178.00 | | | 45 178.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 178.00 | | | 45 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 538.00 | 80 965.00 | | 51 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 045.00 | 2 044.00 | | 2 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 419.00 | 467 705.00 | | 308 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 362.00 | 77 244.00 | | 60 362.00 |
EA Autres dettes | 21 641.00 | 8 656.00 | | 21 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 076.00 | | | 48 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 232.00 | 636 617.00 | | 493 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 624.00 | 1 012 870.00 | | 953 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 107.00 | | | 464 107.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 551 987.00 | | 551 987.00 | 551 987.00 |
FD Production vendue biens | 928 547.00 | 411 634.00 | 1 340 181.00 | 928 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 480 534.00 | 411 634.00 | 1 892 168.00 | 1 480 534.00 |
FM Production stockée | | | -90 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 880 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 313 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 831 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 786 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 708.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 795.00 | | | 61 795.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 649.00 | 838.00 | | 4 649.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 917.00 | | | 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 566.00 | 838.00 | | 5 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 152.00 | 368.00 | | 6 152.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 178.00 | | | 45 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 330.00 | 368.00 | | 51 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 764.00 | 470.00 | | -45 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 886 304.00 | 2 013 673.00 | | 1 886 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 847 343.00 | 1 946 538.00 | | 1 847 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 961.00 | 67 135.00 | | 38 961.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 485.00 | | | 43 485.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 669.00 | | | 16 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 525.00 | | 261 711.00 | 511 525.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 366.00 | | | 15 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 262 745.00 | 11 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 338 981.00 | 434 256.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 15 366.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 869.00 | 408 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 897.00 | | | 13 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 314.00 | | 12 134.00 | 457 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 947.00 | | 249 577.00 | 24 947.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 199.00 | 40 285.00 | 76 235.00 | 278 199.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 366.00 | | 15 366.00 | 15 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 896.00 | | | 13 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 936.00 | 40 285.00 | 60 869.00 | 248 936.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 175.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 266.00 | | 16 266.00 | 16 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 266.00 | | 16 266.00 | 16 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 266.00 | 45 178.00 | 16 266.00 | 16 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 266.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 175.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 419.00 | 308 419.00 | | 308 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 573.00 | 23 573.00 | | 23 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 968.00 | 31 968.00 | | 31 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 641.00 | 21 641.00 | | 21 641.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 076.00 | 48 076.00 | | 48 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 739.00 | | 9 739.00 | 9 739.00 |
UX Autres créances clients | 307 330.00 | 307 330.00 | | 307 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VB T. V. A. | 9 218.00 | 9 215.00 | | 9 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 538.00 | 23 564.00 | 27 975.00 | 51 538.00 |
VI Groupe et associés | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 535.00 | | | 61 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -261.00 | -261.00 | | -261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 951.00 | 15 951.00 | | 15 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 127.00 | 39 127.00 | | 39 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 019.00 | 373 280.00 | 9 739.00 | 383 019.00 |
VW T.V.A. | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 082.00 | 464 107.00 | 27 975.00 | 492 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 575.00 | | | 10 575.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 687.00 | | | 16 687.00 |
ST Autres comptes | 268 079.00 | | | 268 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 649.00 | | | 649.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 279 614.00 | | | 279 614.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 60 549.00 | | | 60 549.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 989.00 | | | 16 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 300 366.00 | | | 300 366.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 285 151.00 | | | 285 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 891.00 | | | 296 891.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |