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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 896.00 | 13 896.00 | | 13 896.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 29 236.00 | 8 270.00 | 20 965.00 | 29 236.00 |
AP Constructions | 123 133.00 | 65 534.00 | 57 599.00 | 123 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 915.00 | 194 572.00 | 190 343.00 | 384 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 604.00 | 4 512.00 | 1 092.00 | 5 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 447.00 | | 10 447.00 | 10 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 271.00 | 286 784.00 | 282 487.00 | 569 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 860.00 | | 54 860.00 | 54 860.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 152 465.00 | | 152 465.00 | 152 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 385.00 | | 287 385.00 | 287 385.00 |
BZ Autres créances | 17 596.00 | | 17 596.00 | 17 596.00 |
CF Disponibilités | 446 258.00 | | 446 258.00 | 446 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 683.00 | | 59 683.00 | 59 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 327.00 | | 1 020 327.00 | 1 020 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 599.00 | 286 784.00 | 1 302 814.00 | 1 589 599.00 |
CU Autres participations | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
DG Autres réserves | 101 901.00 | | | 101 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 456.00 | | | 8 456.00 |
DL TOTAL (I) | 423 670.00 | | | 423 670.00 |
DP Provisions pour risques | 74 678.00 | | | 74 678.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 678.00 | | | 74 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 764.00 | | | 318 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 361.00 | | | 371 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 715.00 | | | 59 715.00 |
EA Autres dettes | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 076.00 | | | 48 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 466.00 | | | 804 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 814.00 | | | 1 302 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 741.00 | | | 781 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 256.00 | | 173 306.00 | 434 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 291.00 | 12 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 291.00 | 569 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 542 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 897.00 | | | 13 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 580.00 | | 134 307.00 | 408 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 779.00 | | 38 999.00 | 11 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 249.00 | 44 536.00 | | 242 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 896.00 | | | 13 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 353.00 | 44 536.00 | | 228 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 178.00 | 29 500.00 | | 45 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 178.00 | 29 500.00 | | 45 178.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 361.00 | 371 361.00 | | 371 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 941.00 | 17 941.00 | | 17 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 973.00 | 38 973.00 | | 38 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 076.00 | 48 076.00 | | 48 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 447.00 | | 10 447.00 | 10 447.00 |
UX Autres créances clients | 286 635.00 | 286 635.00 | | 286 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VB T. V. A. | 17 523.00 | 17 523.00 | | 17 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290 747.00 | 290 747.00 | | 290 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 016.00 | 6 291.00 | 21 726.00 | 28 016.00 |
VI Groupe et associés | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 282 700.00 | | | 282 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 475.00 | | | 15 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 683.00 | 59 683.00 | | 59 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 112.00 | 364 665.00 | 10 447.00 | 375 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 466.00 | 781 741.00 | 21 726.00 | 803 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 472.00 | | | 11 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 984.00 | | | 23 984.00 |
ST Autres comptes | 205 164.00 | | | 205 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 226 278.00 | | | 226 278.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 43 880.00 | | | 43 880.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 826.00 | | | 17 826.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 599.00 | | | 160 599.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 232 479.00 | | | 232 479.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 558.00 | | | 237 558.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |