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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 505.00 | 14 436.00 | 8 069.00 | 22 505.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 505.00 | 14 436.00 | 118 069.00 | 132 505.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
072 Créances – Autres | 106 856.00 | | 106 856.00 | 106 856.00 |
084 Disponibilités | 43 773.00 | | 43 773.00 | 43 773.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 576.00 | | 157 576.00 | 157 576.00 |
110 Total général Actif | 290 081.00 | 14 436.00 | 275 645.00 | 290 081.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 220.00 | |
134 Report à nouveau | | | 161 940.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 943.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 233 603.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 279.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 764.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 042.00 | |
180 Total général Passif | | | 275 645.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 210 646.00 | 177 670.00 | | 210 646.00 |
230 Autres produits | 5 249.00 | 2 155.00 | | 5 249.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 895.00 | 179 825.00 | | 215 895.00 |
242 Autres charges externes. | 55 344.00 | 57 481.00 | | 55 344.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 764.00 | | | 764.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 992.00 | 11 538.00 | | 11 992.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 010.00 | 81 754.00 | | 98 010.00 |
252 Charges sociales | 14 260.00 | 10 741.00 | | 14 260.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 836.00 | 6 755.00 | | 5 836.00 |
262 Autres charges | 3 254.00 | 1 033.00 | | 3 254.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 696.00 | 169 303.00 | | 188 696.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 199.00 | 10 522.00 | | 27 199.00 |
280 Produits financiers | | 422.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 1 800.00 | | |
294 Charges financières | 82.00 | 472.00 | | 82.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 8 287.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 129.00 | 102.00 | | 3 129.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 943.00 | 3 883.00 | | 23 943.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 838.00 | | | 95 838.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 667.00 | | | 36 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 412.00 | | | 1 412.00 |