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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 036.00 | 2 492.00 | 4 544.00 | 7 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 582.00 | 19 802.00 | 53 780.00 | 73 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 618.00 | 22 294.00 | 168 324.00 | 190 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 766.00 | | 11 766.00 | 11 766.00 |
BZ Autres créances | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
CF Disponibilités | 111 610.00 | | 111 610.00 | 111 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 648.00 | | 157 648.00 | 157 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 266.00 | 22 294.00 | 325 972.00 | 348 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 42 220.00 | | | 42 220.00 |
DH Report à nouveau | 188 661.00 | | | 188 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 340.00 | | | 40 340.00 |
DL TOTAL (I) | 276 722.00 | | | 276 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 535.00 | | | 16 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 644.00 | | | 26 644.00 |
EA Autres dettes | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 251.00 | | | 49 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 972.00 | | | 325 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 293 961.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 293 961.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 118.00 | |
GE Autres charges | | | 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 561.00 | | | 8 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 144.00 | | | 299 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 804.00 | | | 258 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 340.00 | | | 40 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 460.00 | | 44 158.00 | 161 460.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 190 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 80 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 460.00 | | 44 158.00 | 51 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 176.00 | 13 118.00 | 15 000.00 | 24 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 176.00 | 13 118.00 | 15 000.00 | 24 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 535.00 | 16 535.00 | | 16 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 855.00 | 11 855.00 | | 11 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
UX Autres créances clients | 11 766.00 | 11 766.00 | | 11 766.00 |
VB T. V. A. | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 038.00 | 16 038.00 | | 16 038.00 |
VW T.V.A. | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 251.00 | 49 251.00 | | 49 251.00 |