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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 460.00 | 24 176.00 | 27 284.00 | 51 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 460.00 | 24 176.00 | 137 284.00 | 161 460.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
072 Créances – Autres | 10 453.00 | | 10 453.00 | 10 453.00 |
084 Disponibilités | 112 090.00 | | 112 090.00 | 112 090.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 084.00 | | 128 084.00 | 128 084.00 |
110 Total général Actif | 289 544.00 | 24 176.00 | 265 368.00 | 289 544.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 220.00 | |
134 Report à nouveau | | | 185 883.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 779.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 236 381.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 290.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 617.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 079.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 986.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 368.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 622.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 266.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 267 659.00 | 210 646.00 | | 267 659.00 |
230 Autres produits | 5 487.00 | 5 249.00 | | 5 487.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 273 146.00 | 215 895.00 | | 273 146.00 |
242 Autres charges externes. | 62 740.00 | 55 344.00 | | 62 740.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 667.00 | | | 667.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 967.00 | 11 992.00 | | 9 967.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 269.00 | 98 010.00 | | 107 269.00 |
252 Charges sociales | 17 671.00 | 14 260.00 | | 17 671.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 570.00 | 5 836.00 | | 10 570.00 |
262 Autres charges | 307.00 | 3 254.00 | | 307.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 524.00 | 188 696.00 | | 208 524.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 622.00 | 27 199.00 | | 64 622.00 |
280 Produits financiers | 85.00 | | | 85.00 |
290 Produits exceptionnels | 417.00 | | | 417.00 |
294 Charges financières | 97.00 | 82.00 | | 97.00 |
300 Charges exceptionnelles | 62 247.00 | 45.00 | | 62 247.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 129.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 779.00 | 23 943.00 | | 2 779.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 990.00 | | | 27 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 505.00 | | | 132 505.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 622.00 | | | 30 622.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -420.00 | | | -420.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 064.00 | | | 9 064.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |