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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 677.00 | 3 835.00 | 5 843.00 | 9 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 396.00 | 38 921.00 | 92 475.00 | 131 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 073.00 | 42 756.00 | 208 318.00 | 251 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 159.00 | | 12 159.00 | 12 159.00 |
BZ Autres créances | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
CF Disponibilités | 172 042.00 | | 172 042.00 | 172 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 727.00 | | 191 727.00 | 191 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 800.00 | 42 756.00 | 400 045.00 | 442 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 82 560.00 | | | 82 560.00 |
DH Report à nouveau | 188 661.00 | | | 188 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 560.00 | | | 62 560.00 |
DL TOTAL (I) | 339 282.00 | | | 339 282.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 731.00 | | | 44 731.00 |
EA Autres dettes | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 763.00 | | | 54 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 045.00 | | | 400 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 290 577.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 290 577.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 462.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 464.00 | | | 17 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 155.00 | | | 325 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 595.00 | | | 262 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 560.00 | | | 62 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 618.00 | | 60 455.00 | 190 618.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 618.00 | | 60 455.00 | 80 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 294.00 | 20 462.00 | | 22 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 294.00 | 20 462.00 | | 22 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 994.00 | 12 994.00 | | 12 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 326.00 | 13 326.00 | | 13 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 184.00 | 13 184.00 | | 13 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
UX Autres créances clients | 12 159.00 | 12 159.00 | | 12 159.00 |
VB T. V. A. | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 885.00 | 18 885.00 | | 18 885.00 |
VW T.V.A. | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 763.00 | 54 763.00 | | 54 763.00 |