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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 047 051.00 | 19 982.00 | 1 027 069.00 | 1 047 051.00 |
CF Disponibilités | 39 305.00 | | 39 305.00 | 39 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 806.00 | 19 982.00 | 1 066 823.00 | 1 086 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 806.00 | 19 982.00 | 1 066 823.00 | 1 086 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 039 795.00 | 1 034 460.00 | | 1 039 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 822.00 | 5 335.00 | | 10 822.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 717.00 | 1 040 895.00 | | 1 051 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 202.00 | | 2 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 485.00 | 2 563.00 | | 4 485.00 |
EA Autres dettes | 6 369.00 | 8 594.00 | | 6 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 107.00 | 15 362.00 | | 15 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 823.00 | 1 056 257.00 | | 1 066 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 107.00 | 15 362.00 | | 15 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 694.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 809.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 228.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 336.00 | 2 415.00 | | 4 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 228.00 | 11 494.00 | | 23 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 406.00 | 6 158.00 | | 12 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 822.00 | 5 335.00 | | 10 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
VI Groupe et associés | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 107.00 | 15 107.00 | | 15 107.00 |