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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 052 113.00 | 32 457.00 | 1 019 656.00 | 1 052 113.00 |
CF Disponibilités | 39 136.00 | | 39 136.00 | 39 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 249.00 | 32 457.00 | 1 058 792.00 | 1 091 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 249.00 | 32 457.00 | 1 058 792.00 | 1 091 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 050 617.00 | 1 039 795.00 | | 1 050 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 933.00 | 10 822.00 | | -16 933.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 784.00 | 1 051 717.00 | | 1 034 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 058.00 | 2 003.00 | | 2 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 250.00 | | 2 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 485.00 | | |
EA Autres dettes | 19 670.00 | 6 369.00 | | 19 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 008.00 | 15 107.00 | | 24 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 792.00 | 1 066 823.00 | | 1 058 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 008.00 | 15 107.00 | | 24 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 652.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 108.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 475.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 902.00 | | | -2 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 336.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 108.00 | 23 228.00 | | 11 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 041.00 | 12 406.00 | | 28 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 933.00 | 10 822.00 | | -16 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 670.00 | 19 670.00 | | 19 670.00 |
VI Groupe et associés | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 008.00 | 24 008.00 | | 24 008.00 |