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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
CD Valeurs mobilières de placement | 928 491.00 | 26 880.00 | 901 611.00 | 928 491.00 |
CF Disponibilités | 205 422.00 | | 205 422.00 | 205 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 913.00 | 26 880.00 | 1 107 034.00 | 1 133 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 913.00 | 26 880.00 | 1 107 034.00 | 1 133 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 049 318.00 | 1 033 684.00 | | 1 049 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 415.00 | 15 634.00 | | 27 415.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 833.00 | 1 050 418.00 | | 1 077 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 023.00 | 3 236.00 | | 3 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 392.00 | 4 307.00 | | 4 392.00 |
EA Autres dettes | 19 727.00 | 19 817.00 | | 19 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 200.00 | 29 418.00 | | 29 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 034.00 | 1 079 836.00 | | 1 107 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 200.00 | 29 418.00 | | 29 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 376.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 454.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 343.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 700.00 | 4 307.00 | | 8 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 454.00 | 31 749.00 | | 47 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 039.00 | 16 115.00 | | 20 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 415.00 | 15 634.00 | | 27 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 727.00 | 19 727.00 | | 19 727.00 |
VI Groupe et associés | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 200.00 | 29 200.00 | | 29 200.00 |