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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 083 063.00 | 9 437.00 | 1 073 625.00 | 1 083 063.00 |
CF Disponibilités | 71 498.00 | | 71 498.00 | 71 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 560.00 | 9 437.00 | 1 145 123.00 | 1 154 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 560.00 | 9 437.00 | 1 145 123.00 | 1 154 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 076 733.00 | 1 049 318.00 | | 1 076 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 764.00 | 27 415.00 | | 53 764.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 598.00 | 1 077 833.00 | | 1 131 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | 2 058.00 | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 473.00 | 3 023.00 | | 2 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 994.00 | 4 392.00 | | 10 994.00 |
EA Autres dettes | | 19 727.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 525.00 | 29 200.00 | | 13 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 123.00 | 1 107 034.00 | | 1 145 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 525.00 | 29 200.00 | | 13 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 812.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 987.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 982.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 544.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 351.00 | 8 700.00 | | 16 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 982.00 | 47 454.00 | | 93 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 218.00 | 20 039.00 | | 40 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 764.00 | 27 415.00 | | 53 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 994.00 | 10 994.00 | | 10 994.00 |
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 525.00 | 13 525.00 | | 13 525.00 |