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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 849.00 | 17 671.00 | 6 178.00 | 23 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 113.00 | 78 786.00 | 5 327.00 | 84 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 962.00 | 96 457.00 | 17 504.00 | 113 962.00 |
BZ Autres créances | 3 018 500.00 | | 3 018 500.00 | 3 018 500.00 |
CF Disponibilités | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 021 304.00 | | 3 021 304.00 | 3 021 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 135 266.00 | 96 457.00 | 3 038 808.00 | 3 135 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 201 005.00 | 1 589 168.00 | | 2 201 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 572 067.00 | 611 837.00 | | 572 067.00 |
DL TOTAL (I) | 2 784 073.00 | 2 212 005.00 | | 2 784 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 992.00 | 8 645.00 | | 24 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 744.00 | 196 953.00 | | 229 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 736.00 | 205 598.00 | | 254 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 038 808.00 | 2 417 603.00 | | 3 038 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 824 362.00 | 1 824 362.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 824 362.00 | 1 824 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 825 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 131 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 773.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 682 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 756.00 | |
GN Différences positives de change | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -429 145.00 | -491 731.00 | | -429 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 825 564.00 | 1 534 371.00 | | 1 825 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 497.00 | 922 533.00 | | 1 253 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 572 067.00 | 611 837.00 | | 572 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 593.00 | | 1 369.00 | 106 593.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 849.00 | | | 23 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 744.00 | | 1 369.00 | 82 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 684.00 | 10 773.00 | | 85 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 477.00 | 6 195.00 | | 11 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 207.00 | 4 578.00 | | 74 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 992.00 | 24 992.00 | | 24 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 109.00 | 91 109.00 | | 91 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 279.00 | 136 279.00 | | 136 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 36 786.00 | | | 36 786.00 |
VC Groupe et associés | 2 494 862.00 | | | 2 494 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 024 500.00 | 3 018 500.00 | 6 000.00 | 3 024 500.00 |
VW T.V.A. | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 736.00 | 254 736.00 | | 254 736.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |