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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 849.00 | 23 849.00 | | 23 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 843.00 | 88 711.00 | 131.00 | 88 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 749.00 | | 37 749.00 | 37 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 441.00 | 112 560.00 | 37 881.00 | 150 441.00 |
BZ Autres créances | 6 704 173.00 | | 6 704 172.00 | 6 704 173.00 |
CF Disponibilités | 143 061.00 | | 143 061.00 | 143 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 847 234.00 | | 6 847 234.00 | 6 847 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 997 675.00 | 112 560.00 | 6 885 115.00 | 6 997 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 217 150.00 | 4 363 836.00 | | 5 217 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 838 618.00 | 853 314.00 | | 838 618.00 |
DL TOTAL (I) | 6 066 768.00 | 5 228 150.00 | | 6 066 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 275.00 | 14 458.00 | | 19 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 071.00 | 398 163.00 | | 399 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 347.00 | 812 621.00 | | 818 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 885 115.00 | 6 040 770.00 | | 6 885 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 425.00 | | 1 015.00 | 149 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 849.00 | | | 23 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 843.00 | | | 88 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 734.00 | | 1 015.00 | 36 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 984.00 | 1 577.00 | | 110 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 849.00 | | | 23 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 135.00 | 1 577.00 | | 87 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 275.00 | 19 275.00 | | 19 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 151.00 | 139 151.00 | | 139 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 833.00 | 236 833.00 | | 236 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 749.00 | | 37 749.00 | 37 749.00 |
VB T. V. A. | 55 749.00 | 55 749.00 | | 55 749.00 |
VC Groupe et associés | 5 959 009.00 | 5 959 009.00 | | 5 959 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 687 765.00 | 687 765.00 | | 687 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 087.00 | 23 087.00 | | 23 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 741 922.00 | 6 704 173.00 | 37 749.00 | 6 741 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 347.00 | 818 347.00 | | 818 347.00 |