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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 849.00 | 23 849.00 | | 23 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 843.00 | 85 406.00 | 3 437.00 | 88 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 692.00 | 109 255.00 | 9 437.00 | 118 692.00 |
BZ Autres créances | 4 644 142.00 | | 4 644 142.00 | 4 644 142.00 |
CF Disponibilités | 64 578.00 | | 64 578.00 | 64 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 708 720.00 | | 4 708 720.00 | 4 708 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 827 411.00 | 109 255.00 | 4 718 156.00 | 4 827 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 516 357.00 | 2 773 073.00 | | 3 516 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 847 479.00 | 743 284.00 | | 847 479.00 |
DL TOTAL (I) | 4 374 836.00 | 3 527 357.00 | | 4 374 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 905.00 | 40 801.00 | | 49 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 415.00 | 251 141.00 | | 293 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 321.00 | 291 942.00 | | 343 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 718 156.00 | 3 819 299.00 | | 4 718 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 469 505.00 | 2 469 505.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 469 505.00 | 2 469 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 470 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 443 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 644 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 901.00 | |
GE Autres charges | | | -5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 277 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -654 015.00 | -575 585.00 | | -654 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 470 681.00 | 2 141 804.00 | | 2 470 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 623 202.00 | 1 398 520.00 | | 1 623 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 847 479.00 | 743 284.00 | | 847 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 962.00 | | 4 730.00 | 107 962.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 849.00 | | | 23 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 113.00 | | 4 730.00 | 84 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 353.00 | 1 901.00 | | 107 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 849.00 | | | 23 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 504.00 | 1 901.00 | | 83 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 905.00 | 49 905.00 | | 49 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 418.00 | 113 418.00 | | 113 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 965.00 | 164 965.00 | | 164 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 65 758.00 | 65 758.00 | | 65 758.00 |
VC Groupe et associés | 3 918 561.00 | 3 918 561.00 | | 3 918 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 654 015.00 | 654 015.00 | | 654 015.00 |
VP Divers | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 032.00 | 15 032.00 | | 15 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 650 142.00 | 4 644 142.00 | 6 000.00 | 4 650 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 321.00 | 343 321.00 | | 343 321.00 |