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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 849.00 | 23 849.00 | | 23 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 843.00 | 87 135.00 | 1 708.00 | 88 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 734.00 | | 36 734.00 | 36 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 425.00 | 110 984.00 | 38 442.00 | 149 425.00 |
BZ Autres créances | 5 667 559.00 | | 5 667 559.00 | 5 667 559.00 |
CF Disponibilités | 334 770.00 | | 334 770.00 | 334 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 002 329.00 | | 6 002 329.00 | 6 002 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 151 754.00 | 110 984.00 | 6 040 770.00 | 6 151 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 363 836.00 | 3 516 357.00 | | 4 363 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 853 314.00 | 847 479.00 | | 853 314.00 |
DL TOTAL (I) | 5 228 150.00 | 4 374 836.00 | | 5 228 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 458.00 | 49 905.00 | | 14 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 163.00 | 293 415.00 | | 398 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 621.00 | 343 321.00 | | 812 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 040 770.00 | 4 718 156.00 | | 6 040 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 689 523.00 | 2 689 523.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 689 523.00 | 2 689 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 690 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 609 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 710 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 729.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 538 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -701 077.00 | -654 015.00 | | -701 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 690 554.00 | 2 470 681.00 | | 2 690 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 837 240.00 | 1 623 202.00 | | 1 837 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 853 314.00 | 847 479.00 | | 853 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 692.00 | | 30 734.00 | 118 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 849.00 | | | 23 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 843.00 | | | 88 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 30 734.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 255.00 | 1 729.00 | | 109 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 849.00 | | | 23 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 406.00 | 1 729.00 | | 85 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 458.00 | 14 458.00 | | 14 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 688.00 | 137 688.00 | | 137 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 356.00 | 228 356.00 | | 228 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 734.00 | | 36 734.00 | 36 734.00 |
VB T. V. A. | 53 520.00 | 53 520.00 | | 53 520.00 |
VC Groupe et associés | 4 912 962.00 | 4 912 962.00 | | 4 912 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 666.00 | | | 400 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 701 077.00 | 701 077.00 | | 701 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 119.00 | 32 119.00 | | 32 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 704 293.00 | 5 667 559.00 | 36 734.00 | 5 704 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 621.00 | 412 621.00 | 400 000.00 | 812 621.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |