| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566.00 | 283.00 | 283.00 | 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 497.00 | 283.00 | 643 214.00 | 643 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BZ Autres créances | 75 177.00 | | 75 177.00 | 75 177.00 |
CF Disponibilités | 27 163.00 | | 27 163.00 | 27 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 643.00 | | 199 643.00 | 199 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 141.00 | 283.00 | 842 858.00 | 843 141.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 642 672.00 | | 642 672.00 | 642 672.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 212 672.00 | 212 672.00 | | 212 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 381 589.00 | 277 672.00 | | 381 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 749.00 | 203 915.00 | | 104 749.00 |
DL TOTAL (I) | 710 010.00 | 705 260.00 | | 710 010.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600.00 | 9 931.00 | | 1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 145.00 | 9 425.00 | | 3 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 944.00 | 52 787.00 | | 46 944.00 |
EA Autres dettes | 3 874.00 | 57 280.00 | | 3 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 846.00 | 129 422.00 | | 132 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 858.00 | 834 682.00 | | 842 858.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 285 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 285 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 398.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 565.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 565.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 351.00 | 2 958.00 | | -2 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 065.00 | 496 702.00 | | 396 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 316.00 | 292 787.00 | | 291 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 749.00 | 203 915.00 | | 104 749.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 283.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 283.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 045.00 | 16 045.00 | | 16 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 511.00 | 11 511.00 | | 11 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259.00 | | | 259.00 |
UX Autres créances clients | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
VB T. V. A. | 524.00 | | | 524.00 |
VC Groupe et associés | 74 653.00 | | | 74 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 000.00 | 14 648.00 | 61 352.00 | 76 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 740.00 | 172 481.00 | 259.00 | 172 740.00 |
VW T.V.A. | 19 388.00 | 19 388.00 | | 19 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 848.00 | 71 496.00 | 61 352.00 | 132 848.00 |