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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 931.00 | | 942 931.00 | 942 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 669.00 | | 67 669.00 | 67 669.00 |
BZ Autres créances | 17 899.00 | | 17 899.00 | 17 899.00 |
CF Disponibilités | 131 065.00 | | 131 065.00 | 131 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 936.00 | | 217 936.00 | 217 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 867.00 | | 1 160 867.00 | 1 160 867.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 942 672.00 | | 942 672.00 | 942 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 666.00 | 1 000.00 | | 6 666.00 |
DH Report à nouveau | 116 657.00 | 109 010.00 | | 116 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 689.00 | 113 313.00 | | 172 689.00 |
DL TOTAL (I) | 796 012.00 | 723 323.00 | | 796 012.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 775.00 | 1 230.00 | | 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 743.00 | 297 213.00 | | 253 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 400.00 | 17 600.00 | | 70 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 469.00 | 3 000.00 | | 3 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 469.00 | 16 749.00 | | 36 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 856.00 | 335 792.00 | | 364 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 867.00 | 1 059 115.00 | | 1 160 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 288 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 288 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 793.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 104.00 | 2 315.00 | | 1 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 971.00 | 398 833.00 | | 438 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 282.00 | 285 520.00 | | 266 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 689.00 | 113 313.00 | | 172 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 497.00 | | | 943 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 942 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 566.00 | 942 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 566.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566.00 | | | 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 942 931.00 | | | 942 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 269.00 | 25 269.00 | | 25 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
UX Autres créances clients | 67 669.00 | 67 669.00 | | 67 669.00 |
VB T. V. A. | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 518.00 | 72 038.00 | 160 602.00 | 254 518.00 |
VI Groupe et associés | 70 400.00 | 70 400.00 | | 70 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 471.00 | | | 43 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 545.00 | 16 545.00 | | 16 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 131.00 | 86 872.00 | 259.00 | 87 131.00 |
VW T.V.A. | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 856.00 | 182 376.00 | 160 602.00 | 364 856.00 |