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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 538.00 | | 909 538.00 | 909 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 760.00 | | 32 760.00 | 32 760.00 |
BZ Autres créances | 46 479.00 | | 46 479.00 | 46 479.00 |
CF Disponibilités | 749 395.00 | | 749 395.00 | 749 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 828 634.00 | | 828 634.00 | 828 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 738 172.00 | | 1 738 172.00 | 1 738 172.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 907 383.00 | | 907 383.00 | 907 383.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 6 666.00 | | 15 300.00 |
DH Report à nouveau | 180 712.00 | 116 657.00 | | 180 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 706 405.00 | 172 689.00 | | 706 405.00 |
DL TOTAL (I) | 1 402 417.00 | 796 012.00 | | 1 402 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 586.00 | 324 918.00 | | 235 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 325.00 | 3 469.00 | | 9 325.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 778.00 | 36 469.00 | | 88 778.00 |
EA Autres dettes | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 755.00 | 364 856.00 | | 335 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 172.00 | 1 160 867.00 | | 1 738 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 327 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 327 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 623.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 698 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 694 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 703 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 289.00 | | | 35 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 711.00 | | | 9 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 634.00 | 1 104.00 | | 6 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 602.00 | 438 971.00 | | 1 070 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 197.00 | 266 283.00 | | 364 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 706 405.00 | 172 689.00 | | 706 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 931.00 | | 1 896.00 | 942 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 289.00 | 907 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 289.00 | 909 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 896.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 942 931.00 | | | 942 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 379.00 | 71 379.00 | | 71 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
UX Autres créances clients | 32 760.00 | 32 760.00 | | 32 760.00 |
VB T. V. A. | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 441.00 | 50 586.00 | 161 718.00 | 215 441.00 |
VI Groupe et associés | 19 630.00 | 19 630.00 | | 19 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 301.00 | | | 38 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 498.00 | 79 239.00 | 259.00 | 79 498.00 |
VW T.V.A. | 10 765.00 | 10 765.00 | | 10 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 755.00 | 170 900.00 | 161 718.00 | 335 755.00 |