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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 538.00 | | 909 538.00 | 909 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 178 280.00 | | 178 280.00 | 178 280.00 |
CF Disponibilités | 763 031.00 | | 763 031.00 | 763 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 810.00 | | 945 810.00 | 945 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 348.00 | | 1 855 348.00 | 1 855 348.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 907 383.00 | | 907 383.00 | 907 383.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 15 300.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 602 417.00 | 180 712.00 | | 602 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 251.00 | 706 405.00 | | 332 251.00 |
DL TOTAL (I) | 1 484 667.00 | 1 402 417.00 | | 1 484 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 515.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 874.00 | 235 071.00 | | 367 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 806.00 | 9 325.00 | | 2 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 88 778.00 | | |
EA Autres dettes | | 2 066.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 370 680.00 | 335 755.00 | | 370 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 348.00 | 1 738 172.00 | | 1 855 348.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 178 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 178 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 593.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 369 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 251.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35 289.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 711.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 634.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 823.00 | 1 070 602.00 | | 552 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 573.00 | 364 197.00 | | 220 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 251.00 | 706 405.00 | | 332 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 538.00 | | | 909 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 907 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 909 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 907 642.00 | | | 907 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
VB T. V. A. | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VC Groupe et associés | 134 511.00 | 134 511.00 | | 134 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 874.00 | 93 887.00 | 273 987.00 | 367 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 234 511.00 | | | 234 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 078.00 | | | 82 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 005.00 | 36 005.00 | | 36 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 038.00 | 182 779.00 | 259.00 | 183 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 680.00 | 96 693.00 | 273 987.00 | 370 680.00 |