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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 158 331.00 | | 158 331.00 | 158 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 005.00 | 43 891.00 | 22 114.00 | 66 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 666.00 | 43 891.00 | 183 775.00 | 227 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 923.00 | | 5 923.00 | 5 923.00 |
BZ Autres créances | 9 033.00 | | 9 033.00 | 9 033.00 |
CF Disponibilités | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 640.00 | | 33 640.00 | 33 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 886.00 | | 48 886.00 | 48 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 552.00 | 43 891.00 | 232 661.00 | 276 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
DH Report à nouveau | 17 409.00 | 12 388.00 | | 17 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 555.00 | 5 021.00 | | -1 555.00 |
DL TOTAL (I) | 20 273.00 | 21 828.00 | | 20 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 707.00 | 88 358.00 | | 91 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 321.00 | 47 020.00 | | 42 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 163.00 | 4 712.00 | | 73 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 199.00 | 9 254.00 | | 5 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 390.00 | 149 344.00 | | 212 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 661.00 | 171 172.00 | | 232 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 389.00 | 149 344.00 | | 212 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 482.00 | 2 356.00 | | 1 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 707.00 | | 90 707.00 | 90 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 707.00 | | 90 707.00 | 90 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 070.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 378.00 | 4 098.00 | | 2 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 380.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 378.00 | 8 478.00 | | 2 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 378.00 | -6 478.00 | | -2 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 731.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 184.00 | 101 964.00 | | 94 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 738.00 | 96 943.00 | | 95 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 554.00 | 5 021.00 | | -1 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 758.00 | | 22 908.00 | 204 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 331.00 | | | 158 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 096.00 | | 22 908.00 | 43 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 163.00 | 73 163.00 | | 73 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
UX Autres créances clients | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 463.00 | | | 463.00 |
VB T. V. A. | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 707.00 | 91 707.00 | | 91 707.00 |
VI Groupe et associés | 42 321.00 | 42 321.00 | | 42 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 640.00 | | | 33 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 927.00 | 51 927.00 | | 51 927.00 |
VW T.V.A. | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 390.00 | 212 390.00 | | 212 390.00 |