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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 025.00 | 28 969.00 | 6 055.00 | 35 025.00 |
040 Immobilisations financières | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 228 370.00 | 28 969.00 | 199 401.00 | 228 370.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
072 Créances – Autres | 12 864.00 | | 12 864.00 | 12 864.00 |
084 Disponibilités | 7 757.00 | | 7 757.00 | 7 757.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 226.00 | | 21 226.00 | 21 226.00 |
110 Total général Actif | 249 596.00 | 28 969.00 | 220 627.00 | 249 596.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 419.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 897.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 381.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 934.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 137 091.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 962.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 640.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 693.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 627.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 830.00 | 105 573.00 | | 71 830.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 838.00 | | | 17 838.00 |
230 Autres produits | 7 765.00 | 7 480.00 | | 7 765.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 434.00 | 113 053.00 | | 97 434.00 |
242 Autres charges externes. | 47 739.00 | 56 916.00 | | 47 739.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 382.00 | 2 420.00 | | 3 382.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 670.00 | 31 502.00 | | 34 670.00 |
252 Charges sociales | 7 643.00 | 6 155.00 | | 7 643.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 965.00 | 6 902.00 | | 6 965.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 1 928.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 405.00 | 105 823.00 | | 100 405.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 972.00 | 7 230.00 | | -2 972.00 |
294 Charges financières | 3 274.00 | 3 751.00 | | 3 274.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 1 865.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 566.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 381.00 | 1 049.00 | | -6 381.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 193.00 | | | 193.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 225 133.00 | | | 225 133.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 238.00 | | | 3 238.00 |