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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 200.00 | 37 221.00 | 36 979.00 | 74 200.00 |
040 Immobilisations financières | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 267 546.00 | 37 221.00 | 230 324.00 | 267 546.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
072 Créances – Autres | 5 628.00 | | 5 628.00 | 5 628.00 |
084 Disponibilités | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
110 Total général Actif | 275 116.00 | 37 221.00 | 237 894.00 | 275 116.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 419.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 516.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 198.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 132.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 140 580.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 311.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 871.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 762.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 894.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 584.00 | 71 830.00 | | 93 584.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 722.00 | 17 838.00 | | 8 722.00 |
230 Autres produits | 9 361.00 | 7 765.00 | | 9 361.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 667.00 | 97 434.00 | | 111 667.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 8.00 | | |
242 Autres charges externes. | 49 027.00 | 47 739.00 | | 49 027.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 387.00 | 3 382.00 | | 4 387.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 427.00 | 34 670.00 | | 25 427.00 |
252 Charges sociales | 6 923.00 | 7 643.00 | | 6 923.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 252.00 | 6 965.00 | | 8 252.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 019.00 | 100 405.00 | | 94 019.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 648.00 | -2 972.00 | | 17 648.00 |
294 Charges financières | 4 146.00 | 3 274.00 | | 4 146.00 |
300 Charges exceptionnelles | 305.00 | 135.00 | | 305.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 198.00 | -6 381.00 | | 13 198.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 38 339.00 | | | 38 339.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 837.00 | | | 837.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 228 370.00 | | | 228 370.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 176.00 | | | 39 176.00 |