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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 003.00 | | 7 003.00 | 7 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 947.00 | 7 128.00 | 151 819.00 | 158 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 182 738.00 | 59 119.00 | 1 123 619.00 | 1 182 738.00 |
BZ Autres créances | 298 609.00 | | 298 609.00 | 298 609.00 |
CF Disponibilités | 457 712.00 | | 457 712.00 | 457 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 944 484.00 | 59 119.00 | 1 885 365.00 | 1 944 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 103 431.00 | 66 247.00 | 2 037 184.00 | 2 103 431.00 |
CU Autres participations | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 492 550.00 | 290 320.00 | | 492 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 018.00 | 202 228.00 | | 194 018.00 |
DL TOTAL (I) | 796 568.00 | 602 548.00 | | 796 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 165.00 | 20 720.00 | | 1 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 987.00 | 41 030.00 | | 39 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 456.00 | 516.00 | | 11 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 686.00 | 41 403.00 | | 28 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 555.00 | 453 377.00 | | 467 555.00 |
EA Autres dettes | 691 767.00 | 630 898.00 | | 691 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 616.00 | 1 187 944.00 | | 1 240 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 037 184.00 | 1 790 492.00 | | 2 037 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 294 877.00 | | 3 294 877.00 | 3 294 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 294 877.00 | | 3 294 877.00 | 3 294 877.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 409 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 450 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 178.00 | |
GE Autres charges | | | 102 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 221 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 163.00 | 9 290.00 | | 51 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 196.00 | | | 15 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 359.00 | 9 290.00 | | 66 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 882.00 | 7 119.00 | | 3 882.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 308.00 | | | 16 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 190.00 | 7 119.00 | | 20 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 169.00 | 2 171.00 | | 46 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 475 725.00 | 3 034 475.00 | | 3 475 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 281 707.00 | 2 832 247.00 | | 3 281 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 018.00 | 202 228.00 | | 194 018.00 |