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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 404.00 | 15 463.00 | 43 942.00 | 59 404.00 |
BF Prêts | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 315.00 | | 8 315.00 | 8 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 110.00 | 15 463.00 | 228 647.00 | 244 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 600 397.00 | 179 228.00 | 1 421 169.00 | 1 600 397.00 |
BZ Autres créances | 412 924.00 | | 412 924.00 | 412 924.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
CF Disponibilités | 433 520.00 | | 433 520.00 | 433 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 495 344.00 | 179 228.00 | 2 316 116.00 | 2 495 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 739 454.00 | 194 691.00 | 2 544 763.00 | 2 739 454.00 |
CU Autres participations | 29 840.00 | | 29 840.00 | 29 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 762 982.00 | 765 908.00 | | 762 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 825.00 | -2 926.00 | | 93 825.00 |
DL TOTAL (I) | 966 808.00 | 872 982.00 | | 966 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 644.00 | 355 074.00 | | 382 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 431.00 | 23 090.00 | | 45 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 715 562.00 | 777 184.00 | | 715 562.00 |
EA Autres dettes | 434 318.00 | 428 676.00 | | 434 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 577 956.00 | 1 584 023.00 | | 1 577 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 544 763.00 | 2 457 006.00 | | 2 544 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 577 956.00 | | | 1 577 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 808.00 | | 50 251.00 | 194 808.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 950.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 950.00 | 44 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 950.00 | 244 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 153.00 | | 50 251.00 | 9 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 655.00 | | | 45 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 125.00 | 12 197.00 | 4 860.00 | 8 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 125.00 | 12 197.00 | 4 860.00 | 8 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78 056.00 | 179 228.00 | | 78 056.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 78 056.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 056.00 | 179 228.00 | 78 056.00 | 78 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 056.00 | 179 228.00 | 78 056.00 | 78 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 179 228.00 | 78 056.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 431.00 | 45 431.00 | | 45 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 226.00 | 237 226.00 | | 237 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 373.00 | 234 373.00 | | 234 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434 318.00 | 434 318.00 | | 434 318.00 |
UP Prêts | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 315.00 | | 8 315.00 | 8 315.00 |
UX Autres créances clients | 1 254 349.00 | 1 254 349.00 | | 1 254 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 411.00 | 24 411.00 | | 24 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 346 048.00 | 346 048.00 | | 346 048.00 |
VB T. V. A. | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
VC Groupe et associés | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 279.00 | 381 279.00 | | 381 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 060.00 | | | 27 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 589.00 | 30 589.00 | | 30 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382 641.00 | 382 641.00 | | 382 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 076 540.00 | 2 061 675.00 | 14 865.00 | 2 076 540.00 |
VW T.V.A. | 213 374.00 | 213 374.00 | | 213 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 577 956.00 | 1 577 956.00 | | 1 577 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 126 986.00 | | | 126 986.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 894.00 | | | 74 894.00 |
ST Autres comptes | 147 092.00 | | | 147 092.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 529.00 | | | 45 529.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 045.00 | | | 17 045.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 144 031.00 | | | 144 031.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 387 331.00 | | | 387 331.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 856.00 | | | 24 856.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 515.00 | | | 267 515.00 |