| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 235.00 | | 7 235.00 | 7 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 643.00 | 7 128.00 | 178 515.00 | 185 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 182 762.00 | 104 171.00 | 1 078 591.00 | 1 182 762.00 |
BZ Autres créances | 366 485.00 | | 366 485.00 | 366 485.00 |
CF Disponibilités | 480 514.00 | | 480 514.00 | 480 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 035 539.00 | 104 171.00 | 1 931 368.00 | 2 035 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 221 182.00 | 111 299.00 | 2 109 883.00 | 2 221 182.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 235.00 | | | 9 235.00 |
CU Autres participations | 29 280.00 | | 29 280.00 | 29 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 626 568.00 | 492 550.00 | | 626 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 302.00 | 194 018.00 | | 81 302.00 |
DL TOTAL (I) | 817 870.00 | 796 568.00 | | 817 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 525.00 | 1 165.00 | | 20 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 017.00 | 39 987.00 | | 7 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 934.00 | 11 456.00 | | 2 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 612.00 | 28 686.00 | | 19 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 975.00 | 467 557.00 | | 480 975.00 |
EA Autres dettes | 760 950.00 | 691 767.00 | | 760 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 014.00 | 1 240 617.00 | | 1 292 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 109 883.00 | 2 037 185.00 | | 2 109 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 292 013.00 | 1 240 617.00 | | 1 292 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 525.00 | 1 165.00 | | 20 525.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 639 382.00 | | 3 639 382.00 | 3 639 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 639 382.00 | | 3 639 382.00 | 3 639 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 640 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 684 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 408.00 | |
GE Autres charges | | | 12 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 482 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 970.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 688.00 | 51 163.00 | | 6 688.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 193.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 688.00 | 66 357.00 | | 6 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 871.00 | 3 882.00 | | 49 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 308.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 871.00 | 20 190.00 | | 49 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 183.00 | 46 166.00 | | -43 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 647 515.00 | 3 475 723.00 | | 3 647 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 566 213.00 | 3 281 706.00 | | 3 566 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 302.00 | 194 018.00 | | 81 302.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 947.00 | | | 158 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -26 696.00 | | 38 515.00 | -26 696.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -26 696.00 | | 185 643.00 | -26 696.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 819.00 | | | 11 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 119.00 | 46 408.00 | 1 356.00 | 59 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 119.00 | 46 408.00 | 1 356.00 | 59 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 119.00 | 46 408.00 | 1 356.00 | 59 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 408.00 | 1 356.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 612.00 | 19 612.00 | | 19 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 383.00 | 175 383.00 | | 175 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 449.00 | 103 449.00 | | 103 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 760 950.00 | 760 950.00 | | 760 950.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
UX Autres créances clients | 1 018 603.00 | 1 018 603.00 | | 1 018 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164 159.00 | 164 159.00 | | 164 159.00 |
VB T. V. A. | 10 079.00 | 10 079.00 | | 10 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 525.00 | 20 525.00 | | 20 525.00 |
VI Groupe et associés | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 234 338.00 | 234 338.00 | | 234 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 002.00 | 81 002.00 | | 81 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 560.00 | 121 560.00 | | 121 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 560 268.00 | 1 560 268.00 | | 1 560 268.00 |
VW T.V.A. | 121 141.00 | 121 141.00 | | 121 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 289 079.00 | 1 289 079.00 | | 1 289 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 016.00 | 63 248.00 | | 73 016.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 286.00 | 55 598.00 | | 67 286.00 |
ST Autres comptes | 152 390.00 | 135 626.00 | | 152 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 085.00 | 22 028.00 | | 33 085.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 075.00 | 16 294.00 | | 18 075.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 91 091.00 | 79 542.00 | | 91 091.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 89 865.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 6 318.00 | | |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 761.00 | 213 252.00 | | 252 761.00 |