| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 153.00 | 8 125.00 | 1 028.00 | 9 153.00 |
BF Prêts | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 315.00 | | 8 315.00 | 8 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 808.00 | 8 125.00 | 186 683.00 | 194 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 567 283.00 | 78 056.00 | 1 489 227.00 | 1 567 283.00 |
BZ Autres créances | 331 175.00 | | 331 175.00 | 331 175.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
CF Disponibilités | 396 151.00 | | 396 151.00 | 396 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 348 378.00 | 78 056.00 | 2 270 323.00 | 2 348 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 543 186.00 | 86 181.00 | 2 457 006.00 | 2 543 186.00 |
CU Autres participations | 29 840.00 | | 29 840.00 | 29 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 765 908.00 | 707 870.00 | | 765 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 926.00 | 58 038.00 | | -2 926.00 |
DL TOTAL (I) | 872 982.00 | 875 908.00 | | 872 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 074.00 | 781.00 | | 355 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 090.00 | 12 392.00 | | 23 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 777 184.00 | 402 073.00 | | 777 184.00 |
EA Autres dettes | 428 676.00 | 707 276.00 | | 428 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 584 023.00 | 1 122 523.00 | | 1 584 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 457 006.00 | 1 998 431.00 | | 2 457 006.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 520 777.00 | | 3 520 777.00 | 3 520 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 520 777.00 | | 3 520 777.00 | 3 520 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 584 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 665 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 540 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 899.00 | |
GE Autres charges | | | 42 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 589 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 690.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 956.00 | 1 750.00 | | 26 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 956.00 | 1 750.00 | | 26 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 191.00 | 1 833.00 | | 1 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 191.00 | 1 833.00 | | 1 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 764.00 | -83.00 | | 25 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 611 722.00 | 3 669 430.00 | | 3 611 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 614 648.00 | 3 611 391.00 | | 3 614 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 926.00 | 58 038.00 | | -2 926.00 |