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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 098 800.00 | | 5 098 800.00 | 5 098 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 185 940.00 | | 185 940.00 | 185 940.00 |
CF Disponibilités | 74 660.00 | | 74 660.00 | 74 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 553.00 | | 262 553.00 | 262 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 361 353.00 | | 5 361 353.00 | 5 361 353.00 |
CU Autres participations | 5 098 800.00 | | 5 098 800.00 | 5 098 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 909 800.00 | 909 800.00 | | 909 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 980.00 | 90 980.00 | | 90 980.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 346 182.00 | 768 229.00 | | 1 346 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 211.00 | 705 325.00 | | 535 211.00 |
DL TOTAL (I) | 2 882 173.00 | 2 474 334.00 | | 2 882 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 418 993.00 | 1 864 700.00 | | 1 418 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 990 591.00 | 926 670.00 | | 990 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 511.00 | 69 311.00 | | 69 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85.00 | 341.00 | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 479 180.00 | 2 861 023.00 | | 2 479 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 361 353.00 | 5 335 356.00 | | 5 361 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 520.00 | 957 622.00 | | 1 030 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 584 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 584 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 147.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 517 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 521 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 417.00 | -23 359.00 | | -13 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 850.00 | 771 641.00 | | 602 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 639.00 | 66 316.00 | | 67 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 535 211.00 | 705 325.00 | | 535 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 099 932.00 | | | 5 099 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 099 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 099 932.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 099 932.00 | | | 5 099 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 987 142.00 | 487 142.00 | 500 000.00 | 987 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 511.00 | 69 511.00 | | 69 511.00 |
VB T. V. A. | 13 269.00 | | | 13 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 593.00 | 15 593.00 | | 15 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 903 400.00 | 454 740.00 | 1 448 661.00 | 1 903 400.00 |
VI Groupe et associés | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 442 160.00 | | | 442 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 172 671.00 | | | 172 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 893.00 | 187 893.00 | | 187 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 979 180.00 | 1 030 520.00 | 1 948 661.00 | 2 979 180.00 |